资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5512.15 87.77%
债券 131.63 2.10%
银行存款和结算备付金 342.05 5.45%
其他资产 294.41 4.69%
资产总值:6280.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 6.80 598.48 9.75%
三生制药 01530 21.50 588.87 9.59%
科伦博泰生物-B 06990 1.18 553.74 9.02%
药明康德 603259 3.28 367.46 5.98%
毕得医药 688073 4.69 361.07 5.88%
惠泰医疗 688617 1.11 351.41 5.72%
乐普生物-B 02157 48.10 348.68 5.68%
皓元医药 688131 3.90 322.26 5.25%
迈瑞医疗 300760 1.12 275.17 4.48%
百普赛斯 301080 4.17 248.60 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.27 43.33%
科学研究和技术服务业 0.15 24.89%
制造业 0.13 21.56%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 2.56 760.44 11.34%
三生制药 01530 32.15 693.40 10.34%
科伦博泰生物-B 06990 2.27 677.35 10.10%
信达生物 01801 9.05 647.05 9.65%
昭衍新药 06127 24.95 395.90 5.90%
迈瑞医疗 300760 1.34 301.17 4.49%
科伦药业 002422 6.83 245.33 3.66%
泰格医药 03347 6.41 223.59 3.33%
泽璟制药 688266 2.07 222.26 3.31%
开立医疗 300633 7.26 215.77 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.29 43.12%
制造业 0.24 35.80%
科学研究和技术服务业 0.06 8.98%
批发和零售业 0.00 0.05%
日常消费品 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.30 131.63 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.63 2.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%