资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12572.14 88.47%
债券 611.47 4.30%
银行存款和结算备付金 1021.09 7.19%
其他资产 5.61 0.04%
资产总值:14210.31万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 44.05 1492.99 10.10%
科伦博泰生物-B 06990 8.31 1256.66 8.50%
新产业 300832 10.01 709.21 4.80%
泰格医药 300347 11.98 654.35 4.43%
圣泉集团 605589 27.65 651.99 4.41%
惠泰医疗 688617 1.70 634.00 4.29%
金斯瑞生物科技 01548 66.60 606.87 4.11%
我武生物 300357 29.27 594.77 4.02%
泽璟制药 688266 8.92 555.65 3.76%
和黄医药 00013 25.95 541.89 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 45.73%
医疗保健 0.49 33.00%
科学研究和技术服务业 0.07 4.43%
批发和零售业 0.01 0.95%
卫生和社会工作 0.01 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新产业 300832 20.78 1703.13 10.18%
羚锐制药 600285 53.81 1333.41 7.97%
信达生物 01801 26.45 1123.45 6.71%
科伦博泰生物-B 06990 6.47 1072.98 6.41%
泰格医药 300347 15.25 1052.10 6.29%
泽璟制药 688266 12.62 866.22 5.18%
佐力药业 300181 49.00 757.05 4.52%
和黄医药 00013 25.95 753.53 4.50%
科伦药业 002422 21.12 675.84 4.04%
圣泉集团 605589 27.65 590.05 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 62.11%
医疗保健 0.35 21.05%
科学研究和技术服务业 0.11 6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 6.00 611.47 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 611.47 4.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%