我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-266.39 |
-70.99 |
-47.99 |
| 本期利润(万元) |
-277.25 |
-162.46 |
-67.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-140.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3201.40 |
3551.11 |
4207.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1583.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
16639.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
16639.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
21714.73 |
| 负债合计(万元) |
1192.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
20522.62 |
| 未分配利润(万元) |
-771.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
117.15 |
| 投资收益(万元) |
-264.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-514.20 |
| 其它收入(万元) |
8.43 |
| 收入合计(万元) |
-652.90 |
| 管理人报酬(万元) |
137.02 |
| 托管费(万元) |
22.84 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
180.84 |
| 利润总额(万元) |
-833.74 |
| 净利润(万元) |
-833.74 |
