财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.95 |
-258.53 |
-94.37 |
-1309.97 |
-322.90 |
| 本期利润(万元) |
1253.38 |
-84.85 |
-57.68 |
-1866.95 |
793.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.27 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
-38.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2526.34 |
0.00 |
-2235.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11991.83 |
4464.55 |
4662.64 |
4208.48 |
4863.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.64 |
0.64 |
0.65 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
-25.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.14 |
0.00 |
-34.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
455.06 |
409.04 |
449.79 |
716.75 |
671.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
6954.06 |
6474.65 |
6554.80 |
11543.99 |
11423.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
6954.06 |
6474.65 |
6554.80 |
11543.99 |
11423.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
3.04 |
2.97 |
5.29 |
5.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.61 |
0.59 |
1.06 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
7427.37 |
6918.56 |
7066.67 |
12316.36 |
12168.59 |
| 负债合计(万元) |
73.54 |
70.59 |
126.13 |
114.25 |
115.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
7353.83 |
6847.98 |
6940.54 |
12202.11 |
12053.25 |
| 未分配利润(万元) |
-4123.55 |
-3610.04 |
-4322.27 |
-1754.15 |
-2161.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.90 |
1.05 |
2.99 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
-383.84 |
-2022.55 |
-1163.83 |
-571.28 |
91.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
279.34 |
-691.51 |
-1983.71 |
-1360.14 |
-2485.02 |
| 其它收入(万元) |
1.84 |
6.23 |
1.68 |
6.28 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
-101.87 |
-2705.94 |
-3144.82 |
-1922.15 |
-2391.73 |
| 管理人报酬(万元) |
17.82 |
38.75 |
21.17 |
62.16 |
30.56 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
7.75 |
4.23 |
12.43 |
6.11 |
| 其它费用(万元) |
5.12 |
14.31 |
8.47 |
17.02 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
33.12 |
75.47 |
42.08 |
118.39 |
58.54 |
| 利润总额(万元) |
-134.99 |
-2781.41 |
-3186.90 |
-2040.54 |
-2450.27 |
| 净利润(万元) |
-134.99 |
-2781.41 |
-3186.90 |
-2040.54 |
-2450.27 |
