华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20251208[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：1.20亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-4.81	-12.75	3.31	2.14
股票型名次	2801	3340	3437	3194	3325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.56	-24.40	-35.89	-	-33.29
股票型名次	3442	3531	3567	2695	3390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-0.07	-5.02	-13.25	3.80	2.54
2800	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-0.07	-4.78	-12.68	3.47	2.43
2801	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.07	-4.81	-12.75	3.31	2.14
2802	华夏中证石化产业ETF	-0.07	1.74	5.68	26.74	21.15
2803	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	-0.07	1.63	4.36	24.05	19.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	招商中证新能源汽车指数C	2.00	-4.79	9.30	47.79	50.40
3339	南方中证全指房地产ETF	0.62	-4.80	0.70	12.10	3.98
3340	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.07	-4.81	-12.75	3.31	2.14
3341	汇添富中证新能源汽车产业ETF	2.25	-4.81	9.61	50.36	52.78
3342	东财中证新能源车ETF发起式联接A	2.11	-4.82	9.07	47.35	49.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	广发中证全指医药卫生ETF	0.07	-2.43	-12.71	4.42	10.07
3436	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-0.72	-1.23	-12.74	18.34	47.98
3437	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.07	-4.81	-12.75	3.31	2.14
3438	易方达医药生物股票A	-0.69	4.63	-12.75	10.92	49.83
3439	广发北证50成份指数A	1.19	-6.00	-12.80	0.66	38.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-0.22	-3.30	-10.30	3.38	5.05
3193	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
3194	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.07	-4.81	-12.75	3.31	2.14
3195	平安股息精选沪港深A	-1.13	-4.08	1.55	3.26	10.56
3196	国联安中证医药100A	-0.08	-2.42	-10.13	3.24	10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-0.36	-6.22	-2.22	4.03	2.22
3324	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
3325	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.07	-4.81	-12.75	3.31	2.14
3326	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-0.36	-1.59	-5.24	0.79	2.03
3327	富国中证消费50ETF	-0.53	0.28	-3.17	2.35	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	银华食品饮料量化股票发起式A	-5.43	-8.80	-25.55	-25.35	71.76
3441	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-5.55	-25.16	-37.39	-	-39.43
3442	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.56	-24.40	-35.89	-	-33.29
3443	华夏消费ETF	-5.60	-4.34	-22.58	-30.31	267.48
3444	银华食品饮料量化股票发起式C	-5.81	-9.52	-26.44	-26.21	67.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-5.29	-23.94	-35.32	-	-32.64
3530	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-	-19.97
3531	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.56	-24.40	-35.89	-	-33.29
3532	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-	-41.59
3533	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39
3566	长城量化精选股票A	-14.95	-27.39	-35.78	-35.12	-14.13
3567	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.56	-24.40	-35.89	-	-33.29
3568	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3569	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-25.55	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	建信高端医疗股票C	-1.16	-14.86	-31.24	-	-24.26
2694	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-5.29	-23.94	-35.32	-	-32.64
2695	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.56	-24.40	-35.89	-	-33.29
2696	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	20.99	37.75	0.00	-	19.11
2697	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	20.62	36.92	0.00	-	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	南方医药创新股票C	31.56	21.78	15.69	-	-33.18
3389	平安中证光伏产业指数C	16.19	16.90	-29.84	-	-33.26
3390	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.56	-24.40	-35.89	-	-33.29
3391	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3392	招商中证光伏产业指数C	17.75	17.56	-28.72	-	-33.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	13.78	1791.40	11.37%
复星医药	600196	58.23	1737.56	11.03%
智飞生物	300122	51.76	1074.51	6.82%
万泰生物	603392	15.89	898.72	5.71%
沃森生物	300142	73.91	858.10	5.45%
华兰生物	002007	46.33	737.57	4.68%
药明康德	603259	6.02	674.42	4.28%
昭衍新药	603127	18.42	650.28	4.13%
丽珠集团	000513	16.41	630.96	4.01%
恒瑞医药	600276	7.27	520.20	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	78.04%
科学研究和技术服务业	0.19	11.84%
批发和零售业	0.05	3.20%
卫生和社会工作	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.6676	0.6648	0.6658	0.6673	0.6788
累计净值(元)	0.6676	0.6648	0.6658	0.6673	0.6788

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