华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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累计净值：0.5985

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.88亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.44	-7.44	-9.11	-18.18	-7.40
股票型名次	2871	2169	3249	3325	3099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.74	-21.07	-39.40	-	-40.15
股票型名次	3306	3510	3571	2765	3466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	国泰中证科创创业50ETF	-2.44	-2.95	-2.07	0.93	-0.37
2870	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.44	-7.42	-9.04	-18.06	-7.34
2871	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.44	-7.44	-9.11	-18.18	-7.40
2872	嘉实中创400ETF	-2.44	-9.58	2.03	1.72	0.42
2873	嘉实中证高端装备细分50ETF	-2.44	-13.46	2.40	11.60	-6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	嘉实医药健康股票C	-0.23	-7.43	-6.71	-18.19	-4.66
2168	招商沪深300指数C	-2.03	-7.43	-5.98	-2.85	-5.87
2169	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.44	-7.44	-9.11	-18.18	-7.40
2170	酒ETF	-2.18	-7.45	-10.66	-17.51	-8.69
2171	工银聚焦30股票	-2.72	-7.46	-2.67	3.10	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	广发创新药ETF	-1.64	-6.29	-9.10	-19.45	-6.89
3248	建信龙头企业股票	-1.06	-7.95	-9.10	-12.33	-7.11
3249	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.44	-7.44	-9.11	-18.18	-7.40
3250	摩根中证创新药产业ETF	-1.66	-6.29	-9.13	-19.41	-6.94
3251	饮食ETF	-2.22	-6.49	-9.15	-12.00	-7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.44	-7.42	-9.04	-18.06	-7.34
3324	华商医药医疗行业股票	0.20	-8.12	-4.58	-18.13	-1.22
3325	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.44	-7.44	-9.11	-18.18	-7.40
3326	嘉实医药健康股票C	-0.23	-7.43	-6.71	-18.19	-4.66
3327	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-1.50	-7.32	-10.16	-18.24	-10.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	中金中证沪港深优选消费50A	-0.19	-4.57	-8.31	-17.56	-7.39
3098	创金合信医疗保健股票A	-1.05	-6.09	-11.00	-22.14	-7.40
3099	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.44	-7.44	-9.11	-18.18	-7.40
3100	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40
3101	长信消费精选量化股票A	-1.91	-8.55	-8.72	-14.88	-7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
3305	华宝消费龙头C	-7.68	-3.26	-12.78	-30.73	21.04
3306	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-7.74	-21.07	-39.40	-	-40.15
3307	申万菱信智能汽车股票C	-7.77	4.07	-24.95	-	-33.19
3308	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-	-24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	嘉实农业产业股票C	-4.56	-20.89	-36.61	-	-45.19
3509	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18
3510	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-7.74	-21.07	-39.40	-	-40.15
3511	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-17.69	-13.90
3512	东财食品饮料指数增强A	-12.37	-21.56	-37.93	-	-45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14
3570	光大保德信消费主题股票C	-15.56	-13.87	-39.30	-	-41.85
3571	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-7.74	-21.07	-39.40	-	-40.15
3572	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-10.20	-10.99	-39.71	-49.59	-11.87
3573	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	建信高端医疗股票C	7.58	-0.21	-25.34	-	-22.87
2764	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-7.45	-20.59	-38.85	-	-39.51
2765	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-7.74	-21.07	-39.40	-	-40.15
2766	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	29.38	45.87	0.00	-	24.81
2767	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	28.98	44.99	0.00	-	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	国泰中证畜牧养殖ETF	6.02	-4.56	-22.83	-35.73	-40.09
3465	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3466	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-7.74	-21.07	-39.40	-	-40.15
3467	东吴双三角C	26.52	25.95	-9.12	-48.65	-40.31
3468	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-4.18	-17.75	-36.92	-	-40.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	54.07	1432.30	11.63%
长春高新	000661	12.80	1184.64	9.62%
智飞生物	300122	47.88	903.47	7.34%
沃森生物	300142	68.48	747.12	6.07%
万泰生物	603392	14.73	661.89	5.38%
华兰生物	002007	43.02	650.89	5.29%
昭衍新药	603127	17.10	598.72	4.86%
丽珠集团	000513	15.23	524.83	4.26%
辽宁成大	600739	37.68	421.26	3.42%
康泰生物	300601	27.39	404.60	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	79.48%
科学研究和技术服务业	0.14	10.99%
批发和零售业	0.04	3.42%
卫生和社会工作	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.5855	0.6135	0.6211	0.6293	0.6285
累计净值(元)	0.5855	0.6135	0.6211	0.6293	0.6285

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