华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：0.6211

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：0.88亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.02	-5.25	-6.71	-17.51	-3.90
股票型名次	3000	3039	3274	3417	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.48	-21.28	-39.80	-	-37.89
股票型名次	3351	3516	3574	2747	3452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-5.02	-11.00	-13.75	-16.81	-12.89
2999	工银前沿医疗股票A	-5.02	-6.74	-12.78	-23.95	-7.83
3000	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.02	-5.25	-6.71	-17.51	-3.90
3001	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-5.02	-11.03	-13.69	-16.58	-12.92
3002	农银医疗保健股票	-5.02	-6.29	-14.64	-24.04	-7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	广发创新药ETF联接C	-4.99	-5.25	-9.21	-21.37	-6.32
3038	国泰CES半导体芯片行业ETF	-7.28	-5.25	11.50	15.49	5.77
3039	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.02	-5.25	-6.71	-17.51	-3.90
3040	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-4.33	-5.25	-10.32	-22.35	-3.77
3041	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	招商中证生物科技主题ETF	-5.14	-5.80	-6.70	-19.91	-4.50
3273	安信医药健康股票A	-6.11	-6.27	-6.71	-20.99	-1.48
3274	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.02	-5.25	-6.71	-17.51	-3.90
3275	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.43	-5.83	-6.72	6.68	-4.92
3276	嘉实医药健康股票A	-6.52	-6.06	-6.74	-19.16	-4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	长城量化精选股票C	-2.90	-7.24	-10.26	-17.41	-4.89
3416	鹏华医药科技C	-4.72	-5.20	-5.11	-17.50	-3.94
3417	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.02	-5.25	-6.71	-17.51	-3.90
3418	招商中证白酒指数A	-2.17	-7.82	-11.53	-17.65	-5.55
3419	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-3.23	-2.68	-4.91	-17.67	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	摩根行业睿选股票C	-1.83	-0.28	-2.54	6.85	-3.89
3065	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-3.58	-2.20	-0.01	9.33	-3.90
3066	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.02	-5.25	-6.71	-17.51	-3.90
3067	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.88	-4.71	-7.13	-12.11	-3.91
3068	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-2.70	-4.91	-5.03	-4.68	-3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-41.75	-42.26
3350	房地产ETF	-4.43	-2.98	-36.92	-	-44.72
3351	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.48	-21.28	-39.80	-	-37.89
3352	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-4.50	-5.58	-36.43	-46.44	-2.57
3353	嘉实中证软件服务ETF联接A	-4.60	14.59	-14.24	-	-23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.18	-20.80	-39.25	-	-37.24
3515	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18
3516	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.48	-21.28	-39.80	-	-37.89
3517	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-22.78	-13.90
3518	招商沪深300地产等权重指数A	-12.28	-21.68	-52.87	-63.91	-49.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	光大保德信消费主题股票C	-5.12	-9.48	-39.43	-	-39.11
3573	广发高端制造股票C	20.46	7.79	-39.75	-49.52	-30.25
3574	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.48	-21.28	-39.80	-	-37.89
3575	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3576	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-	-35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	建信高端医疗股票C	3.04	-2.64	-32.50	-	-24.78
2746	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.18	-20.80	-39.25	-	-37.24
2747	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.48	-21.28	-39.80	-	-37.89
2748	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	34.54	49.63	0.00	-	27.89
2749	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	34.13	48.72	0.00	-	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-8.29	-15.55	-35.35	-	-37.84
3451	恒生科技	-16.17	34.70	13.04	-	-37.85
3452	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.48	-21.28	-39.80	-	-37.89
3453	招商景气优选股票C	42.11	26.54	-5.93	-41.46	-37.97
3454	天弘消费C	-17.56	-10.60	0.00	-	-38.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	54.07	1432.30	11.63%
长春高新	000661	12.80	1184.64	9.62%
智飞生物	300122	47.88	903.47	7.34%
沃森生物	300142	68.48	747.12	6.07%
万泰生物	603392	14.73	661.89	5.38%
华兰生物	002007	43.02	650.89	5.29%
昭衍新药	603127	17.10	598.72	4.86%
丽珠集团	000513	15.23	524.83	4.26%
辽宁成大	600739	37.68	421.26	3.42%
康泰生物	300601	27.39	404.60	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	79.48%
科学研究和技术服务业	0.14	10.99%
批发和零售业	0.04	3.42%
卫生和社会工作	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.6379	0.6539	0.6545	0.6579	0.6466
累计净值(元)	0.6379	0.6539	0.6545	0.6579	0.6466

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