华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 诺安基金：深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：1.20亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.39	-9.02	-14.16	0.62	-0.41
股票型名次	2193	3362	3447	3191	3375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.59	-24.16	-37.53	-	-34.96
股票型名次	3406	3536	3572	2697	3393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2193 位，低于同类基金平均水平
2191	东海社会安全	-2.39	-5.53	-4.68	11.81	10.88
2192	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.39	-9.01	-14.10	0.77	-0.14
2193	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.39	-9.02	-14.16	0.62	-0.41
2194	景顺量化港股通股票	-2.39	-5.49	-3.57	7.35	25.48
2195	平安中证500ETF	-2.39	-2.66	-1.77	23.30	25.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
3361	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
3362	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.39	-9.02	-14.16	0.62	-0.41
3363	富国中证沪港深创新药产业ETF	-4.79	-9.05	-14.79	7.00	40.79
3364	工银医药健康股票C	-5.06	-9.06	-15.14	6.13	43.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-5.63	-9.91	-14.14	-7.90	7.24
3446	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-1.61	-7.02	-14.15	3.19	4.45
3447	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.39	-9.02	-14.16	0.62	-0.41
3448	建信中国制造2025股票A	-4.57	-4.91	-14.16	4.40	-16.90
3449	长盛医疗量化股票A	-3.61	-7.66	-14.17	-0.76	11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	工银沪港深股票C	-3.62	-7.82	-10.02	0.64	23.94
3190	广发金融地产精选股票C	-0.69	-4.15	-3.44	0.63	14.18
3191	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.39	-9.02	-14.16	0.62	-0.41
3192	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-4.02	-7.18	-11.27	0.62	16.52
3193	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.76	0.00	-1.56	0.60	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-1.01	-7.75	-12.36	0.96	-0.40
3374	医服ETF	-0.90	-8.43	-12.75	1.26	-0.40
3375	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.39	-9.02	-14.16	0.62	-0.41
3376	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
3377	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-0.96	-8.58	-12.96	1.27	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-4.55	-24.90	-39.12	-	-41.03
3405	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-4.55	-12.99	0.00	-	-24.95
3406	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.59	-24.16	-37.53	-	-34.96
3407	嘉实农业产业股票A	-4.59	-19.14	-33.48	-37.00	33.53
3408	南方中证主要消费ETF	-4.63	-3.57	0.00	-	-24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.31	-23.71	-36.98	-	-34.33
3535	长城量化精选股票A	-15.35	-23.97	-40.15	-35.29	-14.92
3536	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.59	-24.16	-37.53	-	-34.96
3537	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-	-19.97
3538	创金合信医药消费股票C	-11.46	-24.42	-39.69	-57.26	-56.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22
3571	招商中证白酒指数C	-13.13	-19.52	-37.39	-	-47.03
3572	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.59	-24.16	-37.53	-	-34.96
3573	中融智选红利股票C	11.21	-19.30	-37.62	-27.80	-1.95
3574	华宝中证800地产ETF	-9.29	-6.98	-38.44	-	-38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2697 位，低于同类基金平均水平
2695	建信高端医疗股票C	-3.79	-15.68	-31.53	-	-26.99
2696	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.31	-23.71	-36.98	-	-34.33
2697	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.59	-24.16	-37.53	-	-34.96
2698	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	20.05	35.15	0.00	-	16.28
2699	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	19.69	34.34	0.00	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	9.55	42.08	109.51	94.89	631.41
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	申万菱信中证内地新能源主题ETF	31.98	42.72	-16.55	-	-34.79
3392	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
3393	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.59	-24.16	-37.53	-	-34.96
3394	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3395	南方医药创新股票A	30.06	18.82	12.11	-	-35.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	13.78	1791.40	11.37%
复星医药	600196	58.23	1737.56	11.03%
智飞生物	300122	51.76	1074.51	6.82%
万泰生物	603392	15.89	898.72	5.71%
沃森生物	300142	73.91	858.10	5.45%
华兰生物	002007	46.33	737.57	4.68%
药明康德	603259	6.02	674.42	4.28%
昭衍新药	603127	18.42	650.28	4.13%
丽珠集团	000513	16.41	630.96	4.01%
恒瑞医药	600276	7.27	520.20	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	78.04%
科学研究和技术服务业	0.19	11.84%
批发和零售业	0.05	3.20%
卫生和社会工作	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	0.6594	0.6663	0.6631	0.6667	0.6639
累计净值(元)	0.6594	0.6663	0.6631	0.6667	0.6639

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