华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)_最新动态

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356CHINA SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：1.20亿元

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.21	0.88	-8.43	3.23	4.21
股票型名次	1046	2871	3293	3178	1126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.68	-19.94	-36.33	-	-32.65
股票型名次	3323	3517	3560	2707	3393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	华泰柏瑞中证500指数增强A	4.21	8.80	5.26	34.03	4.21
1045	华泰柏瑞中证500指数增强C	4.21	8.76	5.15	33.77	4.21
1046	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	4.21	0.88	-8.43	3.23	4.21
1047	华夏上证50ETF	4.21	5.50	6.24	17.12	4.21
1048	华夏中证智选500成长创新策略ETF	4.21	8.68	0.79	26.33	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	工银全球股票(QDII)美元	1.78	0.88	-0.43	11.16	1.78
2870	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	4.15	0.88	-5.06	7.09	4.15
2871	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	4.21	0.88	-8.43	3.23	4.21
2872	天弘中证医药100A	3.99	0.88	-4.67	2.38	3.99
2873	银华医疗健康量化股票发起式A	5.18	0.88	-8.20	4.75	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74
3292	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.25	-0.66	-8.43	12.66	1.25
3293	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	4.21	0.88	-8.43	3.23	4.21
3294	汇添富中证精准医指数(LOF)A	5.65	3.85	-8.45	9.04	5.65
3295	华安中证细分医药ETF联接A	3.80	1.12	-8.46	7.14	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	广发金融地产精选股票C	4.37	3.92	3.24	3.24	4.37
3177	国泰上证180金融ETF联接A	2.63	4.85	10.52	3.23	2.63
3178	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	4.21	0.88	-8.43	3.23	4.21
3179	易方达消费行业股票	1.51	-1.74	-4.17	3.19	1.51
3180	招商中证红利ETF	1.57	0.71	2.83	3.18	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	华泰柏瑞中证500指数增强A	4.21	8.80	5.26	34.03	4.21
1125	华泰柏瑞中证500指数增强C	4.21	8.76	5.15	33.77	4.21
1126	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	4.21	0.88	-8.43	3.23	4.21
1127	华夏上证50ETF	4.21	5.50	6.24	17.12	4.21
1128	华夏中证智选500成长创新策略ETF	4.21	8.68	0.79	26.33	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	银华农业产业股票发起式C	5.70	-22.06	-30.34	-	-42.00
3322	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74
3323	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	5.68	-19.94	-36.33	-	-32.65
3324	富国中证消费50ETF联接A	5.66	14.24	-7.22	-34.80	28.31
3325	汇丰晋信消费红利股票	5.64	13.40	-6.66	-27.62	86.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	105.42	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	长信消费精选量化股票A	-4.56	-19.39	-36.34	-57.95	-1.47
3516	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	6.00	-19.46	-35.76	-	-31.98
3517	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	5.68	-19.94	-36.33	-	-32.65
3518	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-	-43.45
3519	长信消费精选量化股票C	-4.95	-20.03	-37.10	-	-49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	招商国证生物医药指数C	12.86	-11.68	-35.58	-	-63.31
3559	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	6.00	-19.46	-35.76	-	-31.98
3560	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	5.68	-19.94	-36.33	-	-32.65
3561	长信消费精选量化股票A	-4.56	-19.39	-36.34	-57.95	-1.47
3562	鹏华中证800地产指数(LOF)A	3.70	-0.47	-36.50	-42.09	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	176.94	239.80
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	建信高端医疗股票C	12.74	-5.80	-27.53	-	-21.14
2706	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	6.00	-19.46	-35.76	-	-31.98
2707	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	5.68	-19.94	-36.33	-	-32.65
2708	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	34.49	44.57	0.00	-	22.87
2709	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	34.08	43.71	0.00	-	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	8.46	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	104.01	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	100.43	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	107.12	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.92	641.71
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	建信中证创新药产业ETF	27.92	10.03	-11.25	-	-32.42
3392	摩根核心精选股票C	73.30	63.24	-11.90	-	-32.59
3393	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	5.68	-19.94	-36.33	-	-32.65
3394	大成医药健康股票A	22.18	3.14	-11.12	-	-32.68
3395	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	13.78	1791.40	11.37%
复星医药	600196	58.23	1737.56	11.03%
智飞生物	300122	51.76	1074.51	6.82%
万泰生物	603392	15.89	898.72	5.71%
沃森生物	300142	73.91	858.10	5.45%
华兰生物	002007	46.33	737.57	4.68%
药明康德	603259	6.02	674.42	4.28%
昭衍新药	603127	18.42	650.28	4.13%
丽珠集团	000513	16.41	630.96	4.01%
恒瑞医药	600276	7.27	520.20	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	78.04%
科学研究和技术服务业	0.19	11.84%
批发和零售业	0.05	3.20%
卫生和社会工作	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.6680	0.6463	0.6490	0.6545	0.6608
累计净值(元)	0.6680	0.6463	0.6490	0.6545	0.6608

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