资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 314.43 4.20%
债券 402.38 5.37%
银行存款和结算备付金 3797.98 50.70%
其他资产 2976.51 39.73%
资产总值:7491.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.88 55.35 0.11%
北方稀土 600111 0.44 21.25 0.04%
洛阳钼业 603993 1.24 19.47 0.04%
中国铝业 601600 1.40 11.54 0.02%
华友钴业 603799 0.16 10.54 0.02%
赤峰黄金 600988 0.30 8.87 0.02%
赣锋锂业 002460 0.20 12.18 0.02%
天齐锂业 002466 0.18 8.56 0.02%
中金黄金 600489 0.52 11.40 0.02%
山东黄金 600547 0.32 12.53 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.35%
采矿业 0.01 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 201.55 0.40%
25国债13 1.00 100.20 0.20%
25国债08 1.00 100.63 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 402.38 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%