财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
53.02
-25.27
-4.75
-85.46
-55.27
本期利润(万元)
1849.63
347.03
239.57
-29.76
295.06
加权平均份额本期利润(元)
0.52
0.13
0.09
-0.01
0.10
加权平均净值利润率(%)
0.00
12.20
0.00
-1.20
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-171.74
0.00
-137.02
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.06
0.00
-0.05
0.00
期末基金资产净值(万元)
9286.74
2989.37
3424.78
2387.57
3115.39
期末基金份额净值(元)
1.57
1.10
1.05
0.95
1.07
本期净值增长率(%)
0.00
15.01
0.00
5.77
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
9.79
0.00
-4.54
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
330.68
276.90
354.64
121.33
122.12
交易性金融资产(万元)
5071.43
4102.29
5021.87
2119.80
2120.35
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.11
0.10
0.14
0.05
0.05
应付托管费(万元)
0.02
0.02
0.03
0.01
0.01
资产总计(万元)
5565.59
4390.84
5774.18
2281.64
2249.07
负债合计(万元)
226.29
42.31
403.29
47.44
14.94
所有者权益合计(万元)
5339.30
4348.53
5370.89
2234.20
2234.13
未分配利润(万元)
458.70
-220.36
-203.12
-244.41
-75.90
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.16
0.58
0.31
0.31
0.17
投资收益(万元)
-54.68
-168.75
-88.78
-49.25
3.52
公允价值变动收益(万元)
615.94
-19.47
-59.57
-271.98
-153.63
其它收入(万元)
7.93
21.26
14.35
2.74
1.88
收入合计(万元)
569.35
-166.39
-133.68
-318.18
-148.06
管理人报酬(万元)
0.67
1.23
0.55
0.57
0.27
托管费(万元)
0.13
0.25
0.11
0.11
0.05
其它费用(万元)
2.98
0.99
2.06
4.12
2.05
费用合计(万元)
7.37
7.97
5.13
6.84
3.23
利润总额(万元)
561.98
-174.35
-138.81
-325.03
-151.29
净利润(万元)
561.98
-174.35
-138.81
-325.03
-151.29
