资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3031.96 15.64%
债券 3021.81 15.59%
银行存款和结算备付金 9282.79 47.88%
其他资产 4050.37 20.89%
资产总值:19386.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 3.65 305.94 0.16%
科大讯飞 002230 4.78 267.92 0.14%
石头科技 688169 0.76 159.33 0.09%
大华股份 002236 7.26 146.29 0.08%
双环传动 002472 2.49 124.03 0.07%
大族激光 002008 3.09 125.79 0.07%
中控技术 688777 2.32 127.81 0.07%
科沃斯 603486 0.84 90.30 0.05%
机器人 300024 4.60 89.70 0.05%
云天励飞 688343 0.91 80.70 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 3.65 235.68 0.20%
科大讯飞 002230 4.78 228.87 0.19%
石头科技 688169 0.76 118.90 0.10%
大华股份 002236 7.26 115.29 0.10%
中控技术 688777 2.32 104.21 0.09%
机器人 300024 4.60 79.03 0.07%
双环传动 002472 2.49 83.39 0.07%
巨轮智能 002031 8.07 65.53 0.06%
大族激光 002008 3.09 75.30 0.06%
拓邦股份 002139 4.57 63.11 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.00 2015.46 1.08%
25国债08 10.00 1006.34 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3021.81 1.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%