财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
706.18 |
-573.74 |
167.81 |
-296.86 |
-94.04 |
| 本期利润(万元) |
10146.50 |
-1809.65 |
261.29 |
-174.08 |
483.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.06 |
0.01 |
-0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4193.85 |
0.00 |
-1317.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56639.07 |
36751.07 |
38699.85 |
12188.51 |
4177.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.04 |
1.10 |
0.96 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5353.05 |
3196.33 |
762.35 |
595.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
114424.90 |
36958.83 |
12190.82 |
9555.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
2358.07 |
42.88 |
242.08 |
286.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
3011.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
0.83 |
0.38 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.17 |
0.08 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
121820.55 |
41495.16 |
13148.79 |
10398.85 |
| 负债合计(万元) |
4392.67 |
2364.22 |
308.48 |
276.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
117427.88 |
39130.94 |
12840.31 |
10122.11 |
| 未分配利润(万元) |
3880.47 |
-1898.41 |
-3364.84 |
-913.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.09 |
3.76 |
1.51 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
-1916.88 |
-1100.90 |
-675.60 |
-282.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3896.85 |
577.90 |
-1380.58 |
-1139.44 |
| 其它收入(万元) |
155.14 |
57.62 |
9.01 |
9.39 |
| 收入合计(万元) |
-5647.51 |
-461.62 |
-2045.67 |
-1411.09 |
| 管理人报酬(万元) |
13.19 |
5.06 |
2.23 |
1.80 |
| 托管费(万元) |
2.64 |
1.01 |
0.45 |
0.36 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
14.58 |
8.09 |
3.21 |
| 费用合计(万元) |
122.89 |
51.36 |
23.57 |
17.19 |
| 利润总额(万元) |
-5770.41 |
-512.97 |
-2069.24 |
-1428.28 |
| 净利润(万元) |
-5770.41 |
-512.97 |
-2069.24 |
-1428.28 |
