资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1426.75 92.35%
债券 71.14 4.60%
银行存款和结算备付金 41.29 2.67%
其他资产 5.83 0.38%
资产总值:1545.01万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
钢研高纳 300034 0.79 12.32 0.81%
吉电股份 000875 2.25 11.84 0.78%
安集科技 688019 0.08 11.15 0.73%
九丰能源 605090 0.37 10.56 0.69%
拓邦股份 002139 0.75 10.21 0.67%
中远海特 600428 1.40 10.22 0.67%
明泰铝业 601677 0.83 9.98 0.65%
香农芯创 300475 0.34 9.69 0.64%
江丰电子 300666 0.14 9.72 0.64%
安泰科技 000969 0.88 9.81 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 60.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.61%
批发和零售业 0.01 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.35%
采矿业 0.00 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.77%
金融业 0.00 2.30%
租赁和商务服务业 0.00 1.55%
房地产业 0.00 1.41%
建筑业 0.00 1.20%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 0.52 20.64 0.81%
中原证券 601375 4.21 20.08 0.79%
明泰铝业 601677 1.31 19.68 0.77%
虹软科技 688088 0.54 18.20 0.72%
中科星图 688568 0.48 17.98 0.71%
中孚实业 600595 5.97 18.09 0.71%
兴业银锡 000426 1.36 18.13 0.71%
协创数据 300857 0.26 17.93 0.70%
神州数码 000034 0.57 17.54 0.69%
艾力斯 688578 0.32 17.66 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 63.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.72%
批发和零售业 0.01 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.70%
采矿业 0.01 2.56%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.22%
金融业 0.01 2.14%
建筑业 0.00 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.73%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.40 40.76 2.67%
24国债09 0.30 30.38 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.14 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%