财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.02 |
17.99 |
24.96 |
6.01 |
-119.27 |
| 本期利润(万元) |
98.57 |
53.77 |
38.44 |
72.37 |
183.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.12 |
0.08 |
0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.66 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.08 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
539.01 |
431.91 |
418.90 |
505.65 |
1546.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.11 |
1.08 |
1.00 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.22 |
28.02 |
13.56 |
312.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
1567.23 |
1497.89 |
2285.71 |
2831.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
1496.38 |
1426.75 |
2164.43 |
2829.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.85 |
71.14 |
121.29 |
2.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.02 |
1.10 |
1.60 |
2.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.21 |
0.30 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
1659.12 |
1545.01 |
2327.92 |
3165.80 |
| 负债合计(万元) |
65.59 |
19.64 |
21.83 |
159.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1593.54 |
1525.36 |
2306.09 |
3006.50 |
| 未分配利润(万元) |
167.58 |
13.97 |
-444.70 |
-218.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.75 |
0.58 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
70.59 |
168.72 |
-165.32 |
-149.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.96 |
12.12 |
-101.61 |
-86.68 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
185.12 |
181.65 |
-266.35 |
-232.66 |
| 管理人报酬(万元) |
6.22 |
18.56 |
10.33 |
17.66 |
| 托管费(万元) |
1.17 |
3.48 |
1.94 |
3.31 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
1.70 |
7.55 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
15.83 |
29.35 |
23.18 |
37.42 |
| 利润总额(万元) |
169.29 |
152.30 |
-289.53 |
-270.08 |
| 净利润(万元) |
169.29 |
152.30 |
-289.53 |
-270.08 |
