| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 24.96 | 6.01 | -119.27 | -129.21 | -171.08 |
| 本期利润(万元) | 38.44 | 72.37 | 183.19 | -192.73 | -129.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.05 | 0.11 | -0.10 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.21 | 0.00 | -11.42 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2.53 | 0.00 | -278.73 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 418.90 | 505.65 | 1546.83 | 1431.17 | 1680.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.00 | 0.95 | 0.84 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.90 | 0.00 | -10.14 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -16.30 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 28.02 | 13.56 | 312.16 |
| 交易性金融资产(万元) | 1497.89 | 2285.71 | 2831.75 |
| 其中：股票投资(万元) | 1426.75 | 2164.43 | 2829.45 |
| 其中：债券投资(万元) | 71.14 | 121.29 | 2.30 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.10 | 1.60 | 2.09 |
| 应付托管费(万元) | 0.21 | 0.30 | 0.39 |
| 资产总计(万元) | 1545.01 | 2327.92 | 3165.80 |
| 负债合计(万元) | 19.64 | 21.83 | 159.29 |
| 所有者权益合计(万元) | 1525.36 | 2306.09 | 3006.50 |
| 未分配利润(万元) | 13.97 | -444.70 | -218.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.75 | 0.58 | 3.82 |
| 投资收益(万元) | 168.72 | -165.32 | -149.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 12.12 | -101.61 | -86.68 |
| 其它收入(万元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 181.65 | -266.35 | -232.66 |
| 管理人报酬(万元) | 18.56 | 10.33 | 17.66 |
| 托管费(万元) | 3.48 | 1.94 | 3.31 |
| 其它费用(万元) | 1.70 | 7.55 | 10.14 |
| 费用合计(万元) | 29.35 | 23.18 | 37.42 |
| 利润总额(万元) | 152.30 | -289.53 | -270.08 |
| 净利润(万元) | 152.30 | -289.53 | -270.08 |