资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120.84 14.91%
银行存款和结算备付金 499.99 61.67%
其他资产 189.92 23.43%
资产总值:810.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.60 60.46 0.61%
25国债08 0.60 60.38 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.84 1.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%