财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
29.77
205.21
187.76
7.96
-1.61
本期利润(万元)
314.94
85.99
130.72
65.94
84.14
加权平均份额本期利润(元)
0.13
0.04
0.09
0.24
0.35
加权平均净值利润率(%)
0.00
3.27
0.00
25.31
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
340.38
0.00
-15.14
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.13
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产净值(万元)
2969.07
3218.30
3440.35
582.60
582.47
期末基金份额净值(元)
1.33
1.20
1.22
1.04
1.06
本期净值增长率(%)
0.00
15.79
0.00
22.72
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
20.40
0.00
3.98
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
409.61
181.89
79.70
69.04
67.01
交易性金融资产(万元)
8709.72
2880.52
1371.26
1049.91
1139.93
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
120.45
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.20
0.06
0.03
0.02
0.02
应付托管费(万元)
0.04
0.01
0.01
0.00
0.00
资产总计(万元)
9233.92
3081.44
1463.51
1132.98
1208.51
负债合计(万元)
185.36
39.49
14.71
27.30
6.84
所有者权益合计(万元)
9048.56
3041.96
1448.81
1105.68
1201.67
未分配利润(万元)
1565.42
128.89
-237.82
-196.60
-37.14
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.26
0.18
0.08
0.15
0.07
投资收益(万元)
855.98
8.80
-47.18
-11.82
-1.81
公允价值变动收益(万元)
12.13
339.45
31.33
-177.14
-30.74
其它收入(万元)
19.54
1.92
0.72
0.26
0.10
收入合计(万元)
887.92
350.35
-15.04
-188.55
-32.38
管理人报酬(万元)
0.96
0.43
0.16
0.28
0.13
托管费(万元)
0.19
0.09
0.03
0.06
0.03
其它费用(万元)
2.87
0.80
1.99
3.05
1.83
费用合计(万元)
10.91
2.13
2.40
3.70
2.06
利润总额(万元)
877.00
348.22
-17.44
-192.25
-34.44
净利润(万元)
877.00
348.22
-17.44
-192.25
-34.44
