华夏红利混合(002011)_资产配置

华夏红利混合002011CHINA BONUS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	394293.93	82.45%
债券	17101.69	3.58%
银行存款和结算备付金	65531.26	13.70%
其他资产	1287.92	0.27%

资产总值：478214.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	151.31	28773.17	6.06%
贵州茅台	600519	16.23	27643.18	5.82%
恒瑞医药	600276	428.09	19679.22	4.15%
北方华创	002371	38.68	11821.56	2.49%
阳光电源	300274	113.07	11736.85	2.47%
德赛西威	002920	92.39	11503.23	2.42%
拓普集团	601689	163.34	10093.15	2.13%
赛轮轮胎	601058	598.56	8786.86	1.85%
中航沈飞	600760	210.33	7654.00	1.61%
华泰证券	601688	533.88	7495.68	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.43	66.21%
采矿业	1.51	3.19%
金融业	1.46	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	1.11	2.35%
农、林、牧、渔业	0.73	1.55%
科学研究和技术服务业	0.67	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	0.94%
房地产业	0.30	0.63%
批发和零售业	0.21	0.45%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.57	28605.00	5.94%
宁德时代	300750	153.66	25086.58	5.21%
恒瑞医药	600276	290.36	13132.91	2.73%
拓普集团	601689	136.53	10035.32	2.08%
保利发展	600048	986.90	9770.33	2.03%
北方华创	002371	38.68	9504.82	1.97%
德赛西威	002920	72.20	9350.36	1.94%
中航沈飞	600760	210.33	8871.83	1.84%
阳光电源	300274	87.09	7628.21	1.58%
华泰证券	601688	533.88	7447.63	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.16	68.89%
金融业	1.99	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.62	3.37%
房地产业	1.50	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	1.98%
采矿业	0.81	1.69%
批发和零售业	0.36	0.75%
科学研究和技术服务业	0.16	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.57	29807.37	5.65%
宁德时代	300750	103.38	20989.30	3.98%
中航光电	002179	378.64	16016.37	3.04%
保利发展	600048	1248.38	15904.39	3.02%
拓普集团	601689	171.28	12696.62	2.41%
宁波银行	002142	422.77	11359.82	2.16%
比亚迪	002594	45.84	10849.55	2.06%
恒瑞医药	600276	229.08	10294.78	1.95%
泸州老窖	000568	46.62	10100.22	1.92%
中航沈飞	600760	210.33	9012.75	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.30	63.17%
房地产业	3.26	6.18%
金融业	2.84	5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.98	3.75%
建筑业	0.99	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	1.85%
采矿业	0.62	1.18%
批发和零售业	0.43	0.81%
科学研究和技术服务业	0.27	0.51%
租赁和商务服务业	0.07	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	127.02	29060.97	5.07%
贵州茅台	600519	16.57	28024.94	4.89%
拓普集团	601689	251.04	20259.33	3.53%
中航光电	002179	397.01	18004.29	3.14%
宁波银行	002142	639.98	16191.41	2.83%
保利发展	600048	1080.98	14085.20	2.46%
璞泰来	603659	327.00	12497.81	2.18%
比亚迪	002594	45.84	11838.24	2.07%
中航沈飞	600760	225.81	10161.48	1.77%
阳光电源	300274	87.09	10157.31	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.29	65.07%
金融业	3.17	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.95	5.15%
房地产业	2.71	4.73%
建筑业	0.96	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	1.57%
批发和零售业	0.70	1.21%
科学研究和技术服务业	0.49	0.85%
采矿业	0.48	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.38%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	150.00	15075.38	3.18%
23农发21	20.00	2026.31	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17101.69	3.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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