资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 408000.35 86.50%
债券 23181.21 4.91%
银行存款和结算备付金 39674.29 8.41%
其他资产 795.03 0.17%
资产总值:471650.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 479.63 19381.78 4.18%
广发证券 000776 729.10 16244.35 3.51%
江苏银行 600919 1592.39 15971.67 3.45%
中国平安 601318 204.28 11258.04 2.43%
宇通客车 600066 404.91 11017.60 2.38%
华泰证券 601688 502.92 10948.57 2.36%
渝农商行 601077 1632.84 10760.42 2.32%
牧原股份 002714 185.15 9813.06 2.12%
四川路桥 600039 1162.45 9404.24 2.03%
中煤能源 601898 781.57 8878.64 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 14.74 31.81%
制造业 14.53 31.36%
采矿业 4.71 10.16%
交通运输、仓储和邮政业 1.96 4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 3.48%
农、林、牧、渔业 0.98 2.12%
建筑业 0.96 2.07%
租赁和商务服务业 0.81 1.75%
科学研究和技术服务业 0.20 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 740.85 34041.92 7.15%
江苏银行 600919 1361.18 16252.49 3.41%
重庆银行 601963 1326.64 14407.31 3.03%
中国太保 601601 327.42 12281.52 2.58%
成都银行 601838 586.75 11793.60 2.48%
渝农商行 601077 1632.84 11658.48 2.45%
中国平安 601318 204.28 11333.62 2.38%
四川路桥 600039 957.67 9480.95 1.99%
中国海油 600938 358.56 9362.00 1.97%
宁德时代 300750 34.76 8766.49 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 16.03 33.67%
制造业 14.67 30.81%
采矿业 4.67 9.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.13 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 1.35 2.84%
租赁和商务服务业 1.02 2.14%
建筑业 0.95 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 0.93%
文化、体育和娱乐业 0.26 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 230.00 23181.21 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23181.21 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%