资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 404127.97 87.59%
债券 23353.23 5.06%
银行存款和结算备付金 32053.29 6.95%
其他资产 1838.92 0.40%
资产总值:461373.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 308.35 17508.28 3.82%
中国石油 601857 1191.88 14529.06 3.17%
招商银行 600036 367.33 14443.35 3.15%
中国海油 600938 353.35 14134.13 3.09%
华鲁恒升 600426 388.09 14048.77 3.07%
渝农商行 601077 1771.33 12487.91 2.73%
南京银行 601009 1058.92 12061.10 2.63%
神火股份 000933 356.75 10987.90 2.40%
兖矿能源 600188 564.99 10932.48 2.39%
天山铝业 002532 609.09 10835.71 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.27 39.90%
金融业 10.61 23.16%
采矿业 8.09 17.67%
建筑业 1.05 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 1.66%
租赁和商务服务业 0.63 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 0.80%
房地产业 0.25 0.55%
农、林、牧、渔业 0.22 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 0.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 272.63 18648.10 3.97%
神火股份 000933 646.39 17756.33 3.78%
江苏银行 600919 1592.39 16560.86 3.53%
招商银行 600036 367.33 15464.53 3.29%
中国太保 601601 301.19 12622.87 2.69%
紫金矿业 601899 319.88 11026.26 2.35%
中国神华 601088 267.20 10821.74 2.30%
天山铝业 002532 609.09 9855.08 2.10%
工商银行 601398 1193.73 9466.27 2.02%
京能电力 600578 1841.35 9390.89 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.72 31.34%
金融业 14.24 30.32%
采矿业 6.93 14.74%
交通运输、仓储和邮政业 2.12 4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.41 3.00%
建筑业 0.55 1.17%
租赁和商务服务业 0.53 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 1.05%
房地产业 0.13 0.28%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 230.00 23353.23 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23353.23 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%