资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 411278.20 85.12%
债券 23270.49 4.82%
银行存款和结算备付金 48508.06 10.04%
其他资产 116.90 0.02%
资产总值:483173.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 272.63 18648.10 3.97%
神火股份 000933 646.39 17756.33 3.78%
江苏银行 600919 1592.39 16560.86 3.53%
招商银行 600036 367.33 15464.53 3.29%
中国太保 601601 301.19 12622.87 2.69%
紫金矿业 601899 319.88 11026.26 2.35%
中国神华 601088 267.20 10821.74 2.30%
天山铝业 002532 609.09 9855.08 2.10%
工商银行 601398 1193.73 9466.27 2.02%
京能电力 600578 1841.35 9390.89 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.72 31.34%
金融业 14.24 30.32%
采矿业 6.93 14.74%
交通运输、仓储和邮政业 2.12 4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.41 3.00%
建筑业 0.55 1.17%
租赁和商务服务业 0.53 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 1.05%
房地产业 0.13 0.28%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 479.63 19381.78 4.18%
广发证券 000776 729.10 16244.35 3.51%
江苏银行 600919 1592.39 15971.67 3.45%
中国平安 601318 204.28 11258.04 2.43%
宇通客车 600066 404.91 11017.60 2.38%
华泰证券 601688 502.92 10948.57 2.36%
渝农商行 601077 1632.84 10760.42 2.32%
牧原股份 002714 185.15 9813.06 2.12%
四川路桥 600039 1162.45 9404.24 2.03%
中煤能源 601898 781.57 8878.64 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 14.74 31.81%
制造业 14.53 31.36%
采矿业 4.71 10.16%
交通运输、仓储和邮政业 1.96 4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 3.48%
农、林、牧、渔业 0.98 2.12%
建筑业 0.96 2.07%
租赁和商务服务业 0.81 1.75%
科学研究和技术服务业 0.20 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 230.00 23270.49 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23270.49 4.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%