我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33275.57 |
-79269.25 |
-13744.68 |
-34233.15 |
-24335.78 |
| 本期利润(万元) |
-5249.84 |
-91528.54 |
-42469.44 |
-7188.13 |
1296.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.43 |
-0.20 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
271831.02 |
0.00 |
360584.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
474607.39 |
481349.10 |
527101.67 |
573125.32 |
584620.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.30 |
2.50 |
2.70 |
2.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
773.85 |
0.00 |
926.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48887.89 |
34355.27 |
41793.75 |
29266.55 |
123021.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
434358.21 |
532109.88 |
520140.52 |
675051.35 |
750226.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
410022.59 |
500721.42 |
486660.52 |
638918.42 |
708095.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
24335.63 |
31388.45 |
33480.00 |
36132.93 |
42130.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
487.84 |
692.58 |
757.07 |
845.20 |
1048.40 |
| 应付托管费(万元) |
81.31 |
115.43 |
126.18 |
140.87 |
174.73 |
| 资产总计(万元) |
484958.03 |
576908.64 |
592388.63 |
722843.74 |
874687.18 |
| 负债合计(万元) |
3608.93 |
3783.32 |
7457.34 |
4525.08 |
60688.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
481349.10 |
573125.32 |
584931.29 |
718318.65 |
813998.85 |
| 未分配利润(万元) |
271831.02 |
360584.91 |
370657.51 |
503336.25 |
599045.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
359.37 |
259.93 |
390.20 |
239.15 |
1175.96 |
| 投资收益(万元) |
-70843.77 |
-29455.04 |
-79674.01 |
-29905.60 |
172896.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12259.29 |
27045.02 |
-135560.63 |
-59919.05 |
-125776.28 |
| 其它收入(万元) |
57.72 |
29.07 |
66.32 |
35.82 |
259.01 |
| 收入合计(万元) |
-82685.97 |
-2121.02 |
-214778.12 |
-89549.69 |
48555.26 |
| 管理人报酬(万元) |
7557.46 |
4332.28 |
9973.88 |
5130.27 |
12792.67 |
| 托管费(万元) |
1259.58 |
722.05 |
1662.31 |
855.04 |
2132.11 |
| 其它费用(万元) |
25.54 |
12.78 |
25.19 |
13.07 |
28.61 |
| 费用合计(万元) |
8842.57 |
5067.11 |
11661.38 |
5998.38 |
18159.28 |
| 利润总额(万元) |
-91528.54 |
-7188.13 |
-226439.50 |
-95548.07 |
30395.98 |
| 净利润(万元) |
-91528.54 |
-7188.13 |
-226439.50 |
-95548.07 |
30395.98 |
