财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9652.34 |
10907.95 |
4682.66 |
-43269.03 |
-19302.77 |
| 本期利润(万元) |
14973.36 |
7507.45 |
3530.95 |
16918.46 |
53315.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
279401.21 |
0.00 |
278950.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463252.92 |
476155.41 |
478110.85 |
480841.56 |
502301.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.42 |
2.40 |
2.38 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
820.65 |
0.00 |
806.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38270.86 |
11374.42 |
37520.31 |
48887.89 |
34355.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
441423.21 |
466992.44 |
418637.31 |
434358.21 |
532109.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
417907.33 |
444555.68 |
394361.01 |
410022.59 |
500721.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
23515.88 |
22436.75 |
24276.31 |
24335.63 |
31388.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
469.91 |
487.95 |
456.28 |
487.84 |
692.58 |
| 应付托管费(万元) |
78.32 |
81.33 |
76.05 |
81.31 |
115.43 |
| 资产总计(万元) |
480628.02 |
484609.47 |
456944.31 |
484958.03 |
576908.64 |
| 负债合计(万元) |
4472.61 |
3767.91 |
4164.76 |
3608.93 |
3783.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
476155.41 |
480841.56 |
452779.55 |
481349.10 |
573125.32 |
| 未分配利润(万元) |
279401.21 |
278950.62 |
245201.99 |
271831.02 |
360584.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.36 |
191.87 |
107.49 |
359.37 |
259.93 |
| 投资收益(万元) |
14092.83 |
-37020.90 |
-49754.67 |
-70843.77 |
-29455.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3400.50 |
60187.50 |
28570.44 |
-12259.29 |
27045.02 |
| 其它收入(万元) |
29.35 |
55.39 |
21.48 |
57.72 |
29.07 |
| 收入合计(万元) |
10800.05 |
23413.86 |
-21055.26 |
-82685.97 |
-2121.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2813.05 |
5549.00 |
2762.72 |
7557.46 |
4332.28 |
| 托管费(万元) |
468.84 |
924.83 |
460.45 |
1259.58 |
722.05 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
21.56 |
12.52 |
25.54 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
3292.60 |
6495.39 |
3235.70 |
8842.57 |
5067.11 |
| 利润总额(万元) |
7507.45 |
16918.46 |
-24290.96 |
-91528.54 |
-7188.13 |
| 净利润(万元) |
7507.45 |
16918.46 |
-24290.96 |
-91528.54 |
-7188.13 |
