资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 637813.51 67.78%
债券 197725.51 21.01%
银行存款和结算备付金 105229.73 11.18%
其他资产 240.86 0.03%
资产总值:941009.61万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 229.09 57946.13 6.19%
贵州茅台 600519 36.86 57532.84 6.15%
杭州银行 600926 2345.19 33864.57 3.62%
恒瑞医药 600276 456.72 22470.50 2.40%
美的集团 000333 241.81 18981.85 2.03%
比亚迪 002594 47.85 17938.22 1.92%
迈瑞医疗 300760 72.51 16966.97 1.81%
江苏银行 600919 1726.16 16398.52 1.75%
亿联网络 300628 386.79 15792.49 1.69%
顾家家居 603816 593.60 15237.67 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.84 51.13%
金融业 8.06 8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 1.30 1.39%
租赁和商务服务业 1.18 1.26%
房地产业 0.89 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.53 0.57%
卫生和社会工作 0.52 0.56%
住宿和餐饮业 0.43 0.46%
批发和零售业 0.36 0.39%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 279.26 74283.27 7.77%
贵州茅台 600519 46.58 70982.43 7.43%
保利发展 600048 5904.05 52309.92 5.47%
杭州银行 600926 2616.66 38229.37 4.00%
恒瑞医药 600276 499.93 22946.89 2.40%
顾家家居 603816 663.77 18306.73 1.92%
山西汾酒 600809 99.18 18269.58 1.91%
江苏银行 600919 1802.52 17700.78 1.85%
索菲亚 002572 959.53 16484.73 1.73%
美的集团 000333 209.63 15768.14 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.54 47.65%
金融业 8.76 9.17%
房地产业 6.13 6.41%
采矿业 1.41 1.47%
科学研究和技术服务业 0.41 0.43%
建筑业 0.31 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 0.24%
卫生和社会工作 0.23 0.24%
批发和零售业 0.14 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债18 1350.00 134555.89 14.38%
22国开绿债02清发 180.00 18450.00 1.97%
24农发11 100.00 10150.61 1.08%
24农发21 80.00 8075.45 0.86%
15国开18 70.00 7210.70 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 134555.89 14.38%
金融债券 62711.76 6.70%
可转债 457.86 0.05%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%