华夏回报混合A(002001)_资产配置

华夏回报混合A002001CHINA RETURN SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	460429.49	51.85%
债券	318247.20	35.84%
银行存款和结算备付金	92759.07	10.45%
其他资产	16542.69	1.86%

资产总值：887978.45万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	1177.70	24884.80	2.82%
宁德时代	300750	62.49	22950.22	2.60%
北方华创	002371	34.25	15722.53	1.78%
交通银行	601328	1911.92	13861.39	1.57%
恒瑞医药	600276	214.78	12794.47	1.45%
安集科技	688019	50.26	10951.92	1.24%
招商银行	600036	257.49	10840.33	1.23%
焦点科技	002315	226.94	10384.77	1.18%
宇通客车	600066	306.54	10023.76	1.14%
紫金矿业	601899	280.60	9672.28	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.19	25.14%
金融业	10.08	11.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.58	5.18%
采矿业	4.12	4.67%
科学研究和技术服务业	1.06	1.20%
农、林、牧、渔业	0.91	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	1.01%
租赁和商务服务业	0.87	0.99%
房地产业	0.76	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.42	0.48%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	155.08	62342.32	6.57%
三一重工	600031	1072.85	24933.04	2.63%
杭州银行	600926	1215.26	18556.99	1.96%
恒瑞医药	600276	211.51	15133.64	1.60%
美的集团	000333	203.85	14811.52	1.56%
思特威	688213	108.53	12932.84	1.36%
贵州茅台	600519	8.90	12846.31	1.35%
北方华创	002371	27.52	12448.00	1.31%
安集科技	688019	52.16	11915.41	1.26%
牧原股份	002714	192.89	10223.17	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.15	36.01%
金融业	9.84	10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.86	5.13%
采矿业	3.18	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	1.54	1.62%
科学研究和技术服务业	1.42	1.50%
农、林、牧、渔业	1.32	1.40%
房地产业	0.84	0.88%
租赁和商务服务业	0.51	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	235.36	59362.60	6.42%
杭州银行	600926	2370.58	39873.12	4.31%
贵州茅台	600519	18.87	26592.57	2.88%
三一重工	600031	1024.04	18381.52	1.99%
恒瑞医药	600276	313.00	16244.77	1.76%
美的集团	000333	203.91	14722.09	1.59%
中国移动	600941	124.36	13997.09	1.51%
北方华创	002371	30.52	13496.87	1.46%
迈瑞医疗	300760	59.30	13327.32	1.44%
顾家家居	603816	490.00	12504.75	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.42	42.64%
金融业	9.61	10.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.44	3.72%
农、林、牧、渔业	1.09	1.18%
租赁和商务服务业	0.87	0.95%
房地产业	0.86	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	0.89%
住宿和餐饮业	0.43	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.37	0.40%
卫生和社会工作	0.34	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	229.09	57946.13	6.19%
贵州茅台	600519	36.86	57532.84	6.15%
杭州银行	600926	2345.19	33864.57	3.62%
恒瑞医药	600276	456.72	22470.50	2.40%
美的集团	000333	241.81	18981.85	2.03%
比亚迪	002594	47.85	17938.22	1.92%
迈瑞医疗	300760	72.51	16966.97	1.81%
江苏银行	600919	1726.16	16398.52	1.75%
亿联网络	300628	386.79	15792.49	1.69%
顾家家居	603816	593.60	15237.67	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	47.84	51.13%
金融业	8.06	8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.41	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	1.39%
租赁和商务服务业	1.18	1.26%
房地产业	0.89	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.53	0.57%
卫生和社会工作	0.52	0.56%
住宿和餐饮业	0.43	0.46%
批发和零售业	0.36	0.39%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1350.00	136587.67	15.47%
25附息国债02	870.00	81011.75	9.18%
25超长特别国债02	310.00	28576.17	3.24%
25杭州银行永续债02	120.00	11999.76	1.36%
25超长特别国债05	90.00	8310.39	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186434.53	21.12%
国家债券	117898.32	13.36%
企业债	1029.62	0.12%
可转债	527.70	0.06%
央行票据	0.00	0.00%

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