华夏回报混合A(002001)_资产配置

华夏回报混合A002001CHINA RETURN SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	583496.57	60.54%
债券	300533.15	31.18%
银行存款和结算备付金	79360.39	8.23%
其他资产	437.79	0.05%

资产总值：963827.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	155.08	62342.32	6.57%
三一重工	600031	1072.85	24933.04	2.63%
杭州银行	600926	1215.26	18556.99	1.96%
恒瑞医药	600276	211.51	15133.64	1.60%
美的集团	000333	203.85	14811.52	1.56%
思特威	688213	108.53	12932.84	1.36%
贵州茅台	600519	8.90	12846.31	1.35%
北方华创	002371	27.52	12448.00	1.31%
安集科技	688019	52.16	11915.41	1.26%
牧原股份	002714	192.89	10223.17	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.15	36.01%
金融业	9.84	10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.86	5.13%
采矿业	3.18	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	1.54	1.62%
科学研究和技术服务业	1.42	1.50%
农、林、牧、渔业	1.32	1.40%
房地产业	0.84	0.88%
租赁和商务服务业	0.51	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	235.36	59362.60	6.42%
杭州银行	600926	2370.58	39873.12	4.31%
贵州茅台	600519	18.87	26592.57	2.88%
三一重工	600031	1024.04	18381.52	1.99%
恒瑞医药	600276	313.00	16244.77	1.76%
美的集团	000333	203.91	14722.09	1.59%
中国移动	600941	124.36	13997.09	1.51%
北方华创	002371	30.52	13496.87	1.46%
迈瑞医疗	300760	59.30	13327.32	1.44%
顾家家居	603816	490.00	12504.75	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.42	42.64%
金融业	9.61	10.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.44	3.72%
农、林、牧、渔业	1.09	1.18%
租赁和商务服务业	0.87	0.95%
房地产业	0.86	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	0.89%
住宿和餐饮业	0.43	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.37	0.40%
卫生和社会工作	0.34	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	229.09	57946.13	6.19%
贵州茅台	600519	36.86	57532.84	6.15%
杭州银行	600926	2345.19	33864.57	3.62%
恒瑞医药	600276	456.72	22470.50	2.40%
美的集团	000333	241.81	18981.85	2.03%
比亚迪	002594	47.85	17938.22	1.92%
迈瑞医疗	300760	72.51	16966.97	1.81%
江苏银行	600919	1726.16	16398.52	1.75%
亿联网络	300628	386.79	15792.49	1.69%
顾家家居	603816	593.60	15237.67	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	47.84	51.13%
金融业	8.06	8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.41	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	1.39%
租赁和商务服务业	1.18	1.26%
房地产业	0.89	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.53	0.57%
卫生和社会工作	0.52	0.56%
住宿和餐饮业	0.43	0.46%
批发和零售业	0.36	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	279.26	74283.27	7.77%
贵州茅台	600519	46.58	70982.43	7.43%
保利发展	600048	5904.05	52309.92	5.47%
杭州银行	600926	2616.66	38229.37	4.00%
恒瑞医药	600276	499.93	22946.89	2.40%
顾家家居	603816	663.77	18306.73	1.92%
山西汾酒	600809	99.18	18269.58	1.91%
江苏银行	600919	1802.52	17700.78	1.85%
索菲亚	002572	959.53	16484.73	1.73%
美的集团	000333	209.63	15768.14	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	45.54	47.65%
金融业	8.76	9.17%
房地产业	6.13	6.41%
采矿业	1.41	1.47%
科学研究和技术服务业	0.41	0.43%
建筑业	0.31	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.24%
卫生和社会工作	0.23	0.24%
批发和零售业	0.14	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	1000.00	100791.27	10.63%
25农发11	450.00	45413.54	4.79%
25农发01	280.00	28213.91	2.98%
25进出04	230.00	23191.15	2.45%
25广发D8	200.00	20050.79	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268205.76	28.28%
企业债	1027.06	0.11%
可转债	536.36	0.06%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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