华夏回报混合A(002001)_资产配置

华夏回报混合A002001CHINA RETURN SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	682958.43	71.73%
债券	210339.58	22.09%
银行存款和结算备付金	57895.65	6.08%
其他资产	965.67	0.10%

资产总值：952159.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	54.26	92393.22	9.74%
宁德时代	300750	316.26	60140.38	6.34%
保利发展	600048	6476.98	59134.86	6.23%
恒瑞医药	600276	739.26	33983.79	3.58%
杭州银行	600926	2603.73	28927.42	3.05%
中国建筑	601668	4907.48	25715.20	2.71%
江苏银行	600919	2536.46	20038.03	2.11%
中航高科	600862	940.60	18398.20	1.94%
中天科技	600522	928.09	13021.16	1.37%
中航光电	002179	355.24	12223.82	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	47.24	49.80%
金融业	7.70	8.12%
房地产业	6.54	6.89%
建筑业	2.57	2.71%
卫生和社会工作	1.19	1.26%
科学研究和技术服务业	0.88	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	0.64%
采矿业	0.45	0.47%
批发和零售业	0.24	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	54.44	93957.23	9.61%
保利发展	600048	7649.20	75727.12	7.75%
宁德时代	300750	308.70	50398.69	5.16%
中国建筑	601668	7132.11	34305.45	3.51%
恒瑞医药	600276	593.14	26827.88	2.74%
杭州银行	600926	2603.73	26063.32	2.67%
中航高科	600862	963.33	21337.83	2.18%
迈瑞医疗	300760	49.65	14427.48	1.48%
江苏银行	600919	2128.08	14236.86	1.46%
东方财富	300059	838.95	11778.89	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	46.29	47.36%
房地产业	8.61	8.80%
金融业	6.46	6.61%
建筑业	3.43	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.76	1.80%
卫生和社会工作	1.00	1.02%
科学研究和技术服务业	0.96	0.98%
批发和零售业	0.65	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	54.44	97906.59	8.98%
保利发展	600048	7004.63	89239.04	8.19%
宁德时代	300750	221.76	45024.58	4.13%
中国建筑	601668	7385.28	40840.60	3.75%
杭州银行	600926	2554.32	28506.19	2.62%
恒瑞医药	600276	576.77	25920.02	2.38%
中航高科	600862	883.67	21906.26	2.01%
江苏银行	600919	2816.03	20219.10	1.86%
宁波银行	002142	726.66	19525.39	1.79%
华润三九	000999	287.62	14415.31	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.54	44.54%
房地产业	9.81	9.00%
金融业	9.00	8.26%
建筑业	4.13	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.86	1.71%
科学研究和技术服务业	1.24	1.14%
卫生和社会工作	0.99	0.91%
批发和零售业	0.47	0.43%
租赁和商务服务业	0.36	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	58.24	98477.75	8.69%
保利发展	600048	6652.22	86678.48	7.65%
宁德时代	300750	207.83	47550.16	4.20%
中国建筑	601668	6745.28	38717.91	3.42%
宁波银行	002142	1030.48	26071.18	2.30%
杭州银行	600926	2163.38	25419.77	2.24%
中航高科	600862	983.11	24882.59	2.20%
江苏银行	600919	2924.88	21497.87	1.90%
成都银行	601838	1340.66	16369.52	1.45%
钢研高纳	300034	400.20	15763.88	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.03	42.40%
金融业	11.64	10.27%
房地产业	9.48	8.37%
建筑业	3.93	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.65	2.34%
科学研究和技术服务业	1.07	0.95%
卫生和社会工作	0.89	0.78%
批发和零售业	0.39	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.18%
采矿业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	500.00	50583.69	5.33%
24贴现国债16	400.00	39860.74	4.20%
24贴现国债12	350.00	34899.25	3.68%
24贴现国债17	250.00	24906.33	2.63%
24进出01	200.00	20100.50	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	109633.91	11.56%
金融债券	97897.11	10.32%
可转债	181.19	0.02%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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