财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41489.25 |
-1389.20 |
-20135.30 |
-61452.73 |
-4154.65 |
| 本期利润(万元) |
100198.84 |
18792.05 |
4288.48 |
50685.66 |
122537.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-89272.55 |
0.00 |
-93637.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
948351.98 |
924426.63 |
935768.88 |
955627.70 |
1018483.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.24 |
1.22 |
1.22 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1359.31 |
0.00 |
1329.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78198.33 |
23888.40 |
87394.31 |
82229.90 |
24141.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
843928.82 |
914181.34 |
828198.65 |
898614.59 |
1093652.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
577859.72 |
633564.03 |
623540.77 |
693419.93 |
782940.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
266069.10 |
280617.31 |
204657.88 |
205194.66 |
310711.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
909.59 |
985.69 |
930.75 |
996.35 |
1401.30 |
| 应付托管费(万元) |
151.60 |
164.28 |
155.12 |
166.06 |
233.55 |
| 资产总计(万元) |
928183.73 |
959821.70 |
916065.87 |
981598.36 |
1138545.17 |
| 负债合计(万元) |
3757.10 |
4194.00 |
4700.65 |
4209.52 |
5734.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
924426.63 |
955627.70 |
911365.22 |
977388.84 |
1132810.65 |
| 未分配利润(万元) |
179078.34 |
169167.72 |
87703.67 |
128220.39 |
244448.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
171.87 |
276.04 |
121.18 |
408.37 |
243.21 |
| 投资收益(万元) |
4835.60 |
-48680.89 |
-42611.49 |
-2319.63 |
8913.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20181.25 |
112138.38 |
11605.69 |
-120372.53 |
-31050.14 |
| 其它收入(万元) |
83.08 |
161.25 |
67.80 |
199.13 |
93.90 |
| 收入合计(万元) |
25271.81 |
63894.79 |
-30816.82 |
-122084.66 |
-21799.58 |
| 管理人报酬(万元) |
5541.61 |
11299.87 |
5644.74 |
15432.84 |
8857.90 |
| 托管费(万元) |
923.60 |
1883.31 |
940.79 |
2572.14 |
1476.32 |
| 其它费用(万元) |
13.90 |
25.77 |
14.43 |
30.98 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
6479.76 |
13209.13 |
6600.01 |
18047.82 |
10361.26 |
| 利润总额(万元) |
18792.05 |
50685.66 |
-37416.83 |
-140132.48 |
-32160.84 |
| 净利润(万元) |
18792.05 |
50685.66 |
-37416.83 |
-140132.48 |
-32160.84 |
