- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -20135.30 | -61452.73 | -4154.65 | -49022.52 | -31260.33 |
| 本期利润(万元) | 4288.48 | 50685.66 | 122537.35 | -37416.83 | -13473.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.06 | 0.15 | -0.04 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.39 | 0.00 | -3.95 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -93637.57 | 0.00 | -85118.34 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 935768.88 | 955627.70 | 1018483.74 | 911365.22 | 948640.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.11 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.56 | 0.00 | -3.91 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1329.89 | 0.00 | 1201.61 | 0.00 |