资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20303.55 92.66%
其他资产 1608.67 7.34%
资产总值:21912.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昭衍新药 603127 0.02 0.42 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昭衍新药 603127 0.02 0.41 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.00 101.27 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.27 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%