- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3238.93 | -553.27 | 180.17 | 152.69 | 3301.62 |
| 本期利润(万元) | 16083.14 | 29694.67 | -13310.82 | -3743.72 | -10258.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.10 | -0.04 | -0.01 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.66 | 0.00 | -7.25 | 0.00 | -5.41 |
| 期末可供分配利润(万元) | -84272.75 | 0.00 | -122574.38 | 0.00 | -98924.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.32 | 0.00 | -0.41 | 0.00 | -0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) | 181633.71 | 214965.77 | 177744.14 | 189140.39 | 175861.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.68 | 0.69 | 0.59 | 0.62 | 0.64 |
| 本期净值增长率(%) | 6.73 | 0.00 | -7.52 | 0.00 | -6.05 |
| 累计净值增长率(%) | -31.69 | 0.00 | -40.81 | 0.00 | -36.00 |