我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99878.47 93.99%
债券 4041.55 3.80%
银行存款和结算备付金 2277.42 2.14%
其他资产 63.08 0.06%
资产总值:106260.52万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大业股份 603278 443.62 5589.60 5.30%
焦点科技 002315 166.15 5504.55 5.22%
康普化学 834033 107.35 4887.75 4.63%
康普化学 834033 107.35 4887.75 4.63%
华如科技 301302 192.43 4831.91 4.58%
新元科技 300472 500.82 4727.70 4.48%
北方华创 002371 19.04 4677.88 4.43%
电科网安 002268 205.87 4623.89 4.38%
中辰股份 300933 480.77 4543.28 4.30%
昆工科技 831152 246.78 4281.67 4.06%
昆工科技 831152 246.78 4281.67 4.06%
康斯特 300445 241.74 4213.53 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.05 66.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76 26.14%
科学研究和技术服务业 0.17 1.66%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
梅安森 300275 472.82 5886.61 5.98%
新元科技 300472 546.01 5017.80 5.10%
小崧股份 002723 377.02 4629.81 4.71%
昆工科技 831152 256.80 4622.32 4.70%
昆工科技 831152 256.80 4622.32 4.70%
华如科技 301302 136.28 4487.70 4.56%
康普化学 834033 118.45 4315.27 4.39%
康普化学 834033 118.45 4315.27 4.39%
金银河 300619 68.34 4119.54 4.19%
汉威科技 300007 236.48 3946.86 4.01%
康斯特 300445 241.74 3860.59 3.92%
卓易信息 688258 63.47 3621.00 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.58 66.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55 25.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 2.12%
批发和零售业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出04 40.00 4041.55 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4041.55 3.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%