- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 12879.17 | 2434.94 | 8334.66 | 4287.50 | -12345.75 |
本期利润(万元) | 12208.66 | -8941.92 | 16814.32 | 10095.10 | -17136.85 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.28 | -0.20 | 0.39 | 0.24 | -0.40 |
加权平均净值利润率(%) | 11.92 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | -18.29 |
期末可供分配利润(万元) | 61704.05 | 0.00 | 67063.57 | 0.00 | 47485.77 |
期末可供分配份额利润(元) | 1.41 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 1.11 |
期末基金资产净值(万元) | 105540.56 | 98379.68 | 111514.86 | 101837.70 | 90122.48 |
期末基金份额净值(元) | 2.41 | 2.31 | 2.51 | 2.35 | 2.11 |
本期净值增长率(%) | 13.91 | 0.00 | 18.68 | 0.00 | -15.78 |
累计净值增长率(%) | 325.82 | 0.00 | 343.68 | 0.00 | 273.83 |