资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 191749.31 72.02%
债券 54549.46 20.49%
银行存款和结算备付金 6329.53 2.38%
其他资产 13630.19 5.12%
资产总值:266258.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.00 11388.20 4.31%
中微公司 688012 26.54 8130.80 3.07%
华虹公司 688347 70.01 7413.68 2.80%
北方华创 002371 16.42 7340.99 2.78%
安集科技 688019 28.20 7068.02 2.67%
海光信息 688041 31.24 6568.73 2.48%
华海清科 688120 36.20 6298.80 2.38%
寒武纪 688256 6.30 6197.81 2.34%
拓荆科技 688072 15.82 5852.07 2.21%
中科飞测 688361 36.69 5578.56 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.17 61.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 7.18%
采矿业 0.75 2.82%
科学研究和技术服务业 0.36 1.38%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.00 13420.00 4.57%
立讯精密 002475 147.30 8353.21 2.84%
北方华创 002371 16.42 7539.38 2.57%
华虹公司 688347 70.01 7551.59 2.57%
寒武纪 688256 5.34 7238.09 2.46%
拓普集团 601689 91.40 7054.06 2.40%
新易盛 300502 15.37 6622.63 2.26%
海光信息 688041 28.19 6326.30 2.15%
安集科技 688019 28.20 6144.34 2.09%
兆易创新 603986 28.16 6033.28 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.72 67.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.93 9.96%
采矿业 0.39 1.34%
科学研究和技术服务业 0.15 0.53%
卫生和社会工作 0.13 0.45%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 63.20 6336.69 2.40%
26农发01 60.00 6025.16 2.28%
25广D13 50.00 5035.67 1.90%
25国债13 48.70 4916.31 1.86%
25国开06 30.00 3046.07 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20792.31 7.86%
可转债 19115.35 7.23%
国家债券 13522.73 5.11%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%