资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193853.78 73.84%
债券 52910.00 20.15%
银行存款和结算备付金 13575.84 5.17%
其他资产 2180.91 0.83%
资产总值:262520.54万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 260.00 14456.15 5.55%
菲利华 300395 200.01 8942.29 3.43%
中航高科 600862 360.01 8578.98 3.30%
立讯精密 002475 135.59 5544.15 2.13%
科大讯飞 002230 115.01 5470.84 2.10%
三环集团 300408 130.00 5153.20 1.98%
北方华创 002371 11.79 4905.51 1.88%
海康威视 002415 130.00 3991.00 1.53%
恒瑞医药 600276 75.33 3706.34 1.42%
安集科技 688019 20.80 3494.65 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.13 61.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.57 9.88%
批发和零售业 0.27 1.03%
科学研究和技术服务业 0.23 0.89%
卫生和社会工作 0.09 0.34%
金融业 0.05 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 275.79 13392.49 5.33%
中航高科 600862 380.43 9609.60 3.83%
菲利华 300395 216.80 8154.02 3.25%
立讯精密 002475 141.91 5784.13 2.30%
三环集团 300408 139.94 5389.09 2.15%
科大讯飞 002230 97.10 4691.68 1.87%
北方华创 002371 11.79 4610.71 1.84%
海康威视 002415 139.29 4276.20 1.70%
海光信息 688041 27.73 4153.59 1.65%
恒瑞医药 600276 77.70 3566.53 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.40 57.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 2.76%
教育 0.22 0.87%
科学研究和技术服务业 0.22 0.87%
租赁和商务服务业 0.21 0.85%
批发和零售业 0.19 0.76%
卫生和社会工作 0.11 0.42%
金融业 0.04 0.15%
采矿业 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债18 120.00 11960.52 4.59%
24广D14 50.00 5026.49 1.93%
24振兴基金SCP002 30.00 3012.96 1.16%
24国开14 26.00 2639.02 1.01%
20进出15 20.00 2050.07 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25185.43 9.67%
国家债券 11960.52 4.59%
金融债券 10714.55 4.12%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%