资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 238269.75 74.75%
债券 64490.06 20.23%
银行存款和结算备付金 15528.16 4.87%
其他资产 464.48 0.15%
资产总值:318752.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 250.00 12827.64 4.06%
华虹公司 688347 79.01 9050.97 2.87%
中际旭创 300308 22.09 8917.29 2.82%
恒瑞医药 600276 100.00 7155.16 2.27%
北方华创 002371 15.65 7080.70 2.24%
拓普集团 601689 80.01 6479.81 2.05%
立讯精密 002475 100.01 6469.45 2.05%
兆易创新 603986 30.00 6399.00 2.03%
海光信息 688041 24.32 6143.03 1.94%
安集科技 688019 26.00 5940.24 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.27 61.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.81 12.06%
科学研究和技术服务业 0.43 1.38%
批发和零售业 0.32 1.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 270.47 13905.00 5.35%
菲利华 300395 211.13 10788.56 4.15%
中航高科 600862 370.79 9670.14 3.72%
科大讯飞 002230 135.96 6509.57 2.50%
北方华创 002371 11.00 4865.24 1.87%
立讯精密 002475 120.01 4163.04 1.60%
安集科技 688019 26.00 3947.33 1.52%
中际旭创 300308 23.70 3456.88 1.33%
华虹公司 688347 63.06 3462.73 1.33%
中芯国际 688981 37.36 3293.94 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.19 58.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.55 17.49%
金融业 0.20 0.76%
批发和零售业 0.19 0.74%
卫生和社会工作 0.12 0.45%
科学研究和技术服务业 0.07 0.27%
采矿业 0.05 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 70.00 7058.18 2.23%
25国开06 60.00 6047.27 1.91%
25广发D6 50.00 5023.87 1.59%
25国债13 36.00 3607.12 1.14%
25农发21 33.00 3313.26 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30079.17 9.52%
可转债 19554.32 6.19%
国家债券 7846.56 2.48%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%