财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21198.01 |
13163.57 |
9261.23 |
-6044.68 |
52.94 |
| 本期利润(万元) |
77815.53 |
14288.17 |
12236.74 |
12251.48 |
24069.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39391.70 |
0.00 |
-54560.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
315839.34 |
259951.85 |
260356.68 |
251149.43 |
257870.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.87 |
0.86 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
461.73 |
0.00 |
431.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3996.34 |
32671.62 |
18825.01 |
24214.40 |
11944.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
257440.42 |
228265.46 |
217824.90 |
213755.84 |
284152.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
203594.72 |
160828.72 |
169659.43 |
163095.64 |
223492.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
53845.70 |
67436.74 |
48165.47 |
50660.20 |
60660.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.34 |
261.56 |
231.50 |
249.33 |
348.92 |
| 应付托管费(万元) |
41.06 |
43.59 |
38.58 |
41.55 |
58.15 |
| 资产总计(万元) |
263007.71 |
261214.58 |
237067.05 |
247655.63 |
296442.76 |
| 负债合计(万元) |
3055.85 |
10065.15 |
1672.60 |
5583.14 |
4112.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
259951.85 |
251149.43 |
235394.44 |
242072.49 |
292330.37 |
| 未分配利润(万元) |
-39391.70 |
-54560.70 |
-73470.99 |
-67888.53 |
-19346.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.09 |
95.22 |
46.63 |
32.30 |
16.63 |
| 投资收益(万元) |
14907.43 |
-2840.67 |
-8952.15 |
-58245.29 |
-14802.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1124.60 |
18296.16 |
4658.76 |
-5955.84 |
-2488.60 |
| 其它收入(万元) |
18.95 |
33.43 |
12.08 |
37.32 |
21.41 |
| 收入合计(万元) |
16071.08 |
15584.15 |
-4234.68 |
-64131.50 |
-17253.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1518.54 |
2835.97 |
1368.53 |
3866.28 |
2228.90 |
| 托管费(万元) |
253.09 |
472.66 |
228.09 |
644.38 |
371.48 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
21.55 |
11.99 |
23.97 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
1782.91 |
3332.67 |
1609.96 |
4537.46 |
2614.21 |
| 利润总额(万元) |
14288.17 |
12251.48 |
-5844.64 |
-68668.97 |
-19867.69 |
| 净利润(万元) |
14288.17 |
12251.48 |
-5844.64 |
-68668.97 |
-19867.69 |
