资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 390483.42 90.50%
债券 1.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39992.95 9.27%
其他资产 980.27 0.23%
资产总值:431457.64万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.25 18672.20 4.45%
宁德时代 300750 53.57 14250.34 3.40%
中国平安 601318 210.03 11057.89 2.64%
美的集团 000333 105.93 7967.72 1.90%
招商银行 600036 198.63 7806.30 1.86%
五粮液 000858 46.21 6471.30 1.54%
比亚迪 002594 22.78 6438.99 1.53%
兴业银行 601166 328.95 6302.61 1.50%
交通银行 601328 806.43 6265.98 1.49%
恒瑞医药 600276 127.84 5867.79 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.88 49.77%
金融业 10.85 25.86%
采矿业 1.66 3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.31 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 1.16 2.76%
建筑业 0.84 2.00%
房地产业 0.40 0.96%
农、林、牧、渔业 0.39 0.94%
卫生和社会工作 0.19 0.45%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.73 15263.71 5.03%
中国平安 601318 174.11 9939.73 3.28%
宁德时代 300750 36.34 9154.36 3.02%
招商银行 600036 185.36 6971.52 2.30%
北方华创 002371 14.39 5266.96 1.74%
美的集团 000333 66.29 5041.68 1.66%
中微公司 688012 26.50 4346.57 1.43%
五粮液 000858 26.13 4246.45 1.40%
泸州老窖 000568 28.07 4202.24 1.38%
兴业银行 601166 212.28 4090.58 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.02 56.09%
金融业 6.29 20.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.08 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.82 2.69%
建筑业 0.56 1.86%
采矿业 0.55 1.82%
房地产业 0.29 0.97%
卫生和社会工作 0.29 0.96%
农、林、牧、渔业 0.25 0.82%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.01 1.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%