财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7754.65 |
5476.09 |
3326.94 |
1275.41 |
-496.55 |
| 本期利润(万元) |
19299.20 |
5535.61 |
3266.72 |
14343.76 |
13739.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.06 |
0.04 |
0.34 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71872.62 |
0.00 |
60188.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141640.92 |
162204.19 |
153047.07 |
140424.34 |
90055.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.80 |
1.78 |
1.75 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.60 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32771.85 |
38336.54 |
15879.61 |
14074.07 |
13887.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
437689.58 |
390484.42 |
220709.22 |
202972.75 |
215056.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
437689.58 |
390483.42 |
220709.22 |
202972.75 |
215056.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
394.83 |
337.23 |
195.36 |
183.80 |
187.78 |
| 应付托管费(万元) |
78.97 |
67.45 |
39.07 |
36.76 |
37.56 |
| 资产总计(万元) |
480069.42 |
431457.64 |
237836.93 |
218597.14 |
230710.20 |
| 负债合计(万元) |
12828.91 |
11810.97 |
822.91 |
1494.39 |
743.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
467240.51 |
419646.67 |
237014.02 |
217102.74 |
229966.90 |
| 未分配利润(万元) |
215673.87 |
187604.87 |
84449.03 |
74337.65 |
92198.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.28 |
148.74 |
59.21 |
137.91 |
72.24 |
| 投资收益(万元) |
18724.92 |
7970.11 |
-3312.51 |
-19280.49 |
-6847.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1894.74 |
42528.20 |
8539.93 |
-7869.57 |
977.90 |
| 其它收入(万元) |
353.03 |
567.30 |
60.71 |
295.03 |
167.57 |
| 收入合计(万元) |
17262.49 |
51214.35 |
5347.34 |
-26717.12 |
-5630.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2241.48 |
2596.73 |
1100.48 |
2469.47 |
1295.44 |
| 托管费(万元) |
448.30 |
519.35 |
220.10 |
493.89 |
259.09 |
| 其它费用(万元) |
26.10 |
62.03 |
28.55 |
62.35 |
32.17 |
| 费用合计(万元) |
3117.11 |
3513.68 |
1480.41 |
3287.44 |
1718.67 |
| 利润总额(万元) |
14145.38 |
47700.67 |
3866.93 |
-30004.56 |
-7348.84 |
| 净利润(万元) |
14145.38 |
47700.67 |
3866.93 |
-30004.56 |
-7348.84 |
