资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 412690.22 92.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29941.61 6.71%
其他资产 3290.01 0.74%
资产总值:445921.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.62 21956.92 4.98%
贵州茅台 600519 12.81 18500.54 4.20%
中国平安 601318 244.06 13449.95 3.05%
紫金矿业 601899 344.75 10149.43 2.30%
招商银行 600036 242.07 9782.19 2.22%
美的集团 000333 110.40 8021.34 1.82%
中芯国际 688981 56.15 7868.41 1.79%
兴业银行 601166 379.82 7539.35 1.71%
东方财富 300059 263.55 7147.48 1.62%
中国银河 601881 399.42 7097.61 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.36 48.48%
金融业 11.96 27.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.35 5.33%
采矿业 1.86 4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 2.31%
建筑业 0.60 1.36%
农、林、牧、渔业 0.37 0.83%
房地产业 0.30 0.69%
卫生和社会工作 0.17 0.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 15.48 21822.33 4.67%
宁德时代 300750 63.56 16031.78 3.43%
中国平安 601318 207.52 11513.01 2.46%
招商银行 600036 217.85 10010.37 2.14%
美的集团 000333 129.39 9341.63 2.00%
比亚迪 002594 25.77 8553.32 1.83%
东方财富 300059 348.12 8052.02 1.72%
紫金矿业 601899 412.03 8034.58 1.72%
宁波银行 002142 289.27 7914.35 1.69%
恒瑞医药 600276 146.27 7591.36 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.59 50.48%
金融业 12.25 26.21%
采矿业 1.99 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.48 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 1.15 2.45%
建筑业 0.80 1.71%
农、林、牧、渔业 0.36 0.76%
房地产业 0.33 0.70%
卫生和社会工作 0.15 0.32%