- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3896.60 | -1068.84 | -3441.62 | -2335.76 | -17106.12 |
| 本期利润(万元) | 33358.29 | 31629.42 | 2884.17 | 4140.69 | -23414.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.04 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.17 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | -12.06 |
| 期末可供分配利润(万元) | 127319.25 | 0.00 | 65695.97 | 0.00 | 57955.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.84 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) | 279010.60 | 213355.78 | 180682.13 | 167550.45 | 165861.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.84 | 1.84 | 1.57 | 1.58 | 1.54 |
| 本期净值增长率(%) | 19.65 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | -11.72 |
| 累计净值增长率(%) | 83.90 | 0.00 | 57.10 | 0.00 | 53.70 |