资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38533.67 74.65%
债券 6126.97 11.87%
银行存款和结算备付金 5605.76 10.86%
其他资产 1354.48 2.62%
资产总值:51620.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申通快递 002468 160.00 2864.00 5.73%
柳工 000528 250.00 2765.00 5.53%
华鲁恒升 600426 100.00 2661.00 5.32%
蓝思科技 300433 72.00 2410.56 4.82%
国瓷材料 300285 100.00 2232.00 4.47%
惠泰医疗 688617 6.37 2015.99 4.03%
思源电气 002028 17.99 1961.35 3.92%
华菱钢铁 000932 300.00 1947.00 3.90%
兴发集团 600141 60.00 1690.20 3.38%
天安新材 603725 167.92 1637.22 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.57 71.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 5.73%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柳工 000528 270.00 2594.70 5.22%
海大集团 002311 41.94 2457.52 4.95%
思源电气 002028 33.00 2406.03 4.84%
山推股份 000680 261.65 2347.00 4.72%
福达股份 603166 145.00 2243.15 4.52%
麦格米特 002851 42.00 2105.88 4.24%
惠泰医疗 688617 6.37 1890.40 3.81%
永新光学 603297 21.65 1891.20 3.81%
燕京啤酒 000729 141.00 1823.13 3.67%
福耀玻璃 600660 30.00 1710.30 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.46 69.60%
采矿业 0.20 4.06%
金融业 0.09 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 10.50 1376.80 2.75%
牧原转债 10.00 1368.01 2.74%
南航转债 10.00 1269.94 2.54%
宏发转债 7.71 1062.78 2.13%
兴发转债 8.00 1049.44 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6126.97 12.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%