资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28002.78 57.44%
债券 265.15 0.54%
银行存款和结算备付金 20449.76 41.95%
其他资产 32.86 0.07%
资产总值:48750.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 115.00 2795.65 5.80%
国瓷材料 300285 83.30 2557.31 5.30%
兴发集团 600141 73.00 2436.74 5.05%
华鲁恒升 600426 67.00 2425.40 5.03%
山推股份 000680 191.65 2226.97 4.62%
申通快递 002468 130.00 1926.60 4.00%
新强联 300850 37.00 1638.36 3.40%
中航高科 600862 75.76 1615.96 3.35%
西麦食品 002956 60.00 1574.35 3.26%
中熔电气 301031 11.00 1520.42 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 52.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 4.00%
批发和零售业 0.07 1.54%
采矿业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 104.30 2858.86 5.90%
麦格米特 002851 27.99 2521.37 5.21%
中国巨石 600176 130.00 2223.00 4.59%
菲利华 300395 20.99 2105.36 4.35%
兴发集团 600141 60.00 2074.80 4.28%
华鲁恒升 600426 65.00 2042.95 4.22%
燕京啤酒 000729 171.00 1920.33 3.96%
柳工 000528 160.00 1899.20 3.92%
思源电气 002028 11.99 1853.64 3.83%
申通快递 002468 135.00 1811.70 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 72.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 4.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科顺转债 2.00 265.15 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 265.15 0.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%