我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1864.97 |
-10616.94 |
-1370.50 |
-2737.23 |
-2189.90 |
| 本期利润(万元) |
-471.61 |
-7773.50 |
-3803.83 |
-846.86 |
-190.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.63 |
-0.31 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.08 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41046.15 |
0.00 |
48512.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52529.92 |
53171.00 |
56418.48 |
60790.06 |
62924.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.35 |
4.38 |
4.64 |
4.95 |
5.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.56 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
495.76 |
0.00 |
572.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17001.59 |
14132.80 |
14775.21 |
19361.59 |
32450.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
40951.38 |
47012.80 |
50535.62 |
82572.55 |
92960.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
37905.24 |
43112.09 |
46558.17 |
75111.55 |
82453.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
3046.15 |
3900.71 |
3977.46 |
7461.01 |
10507.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.64 |
73.82 |
82.88 |
120.69 |
156.94 |
| 应付托管费(万元) |
8.94 |
12.30 |
13.81 |
20.11 |
26.16 |
| 资产总计(万元) |
57998.52 |
61231.46 |
65418.81 |
102708.36 |
125773.75 |
| 负债合计(万元) |
4827.52 |
441.40 |
1920.21 |
1315.03 |
4628.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
53171.00 |
60790.06 |
63498.60 |
101393.33 |
121145.66 |
| 未分配利润(万元) |
41046.15 |
48512.71 |
50838.05 |
83875.03 |
102530.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.28 |
43.62 |
99.48 |
58.19 |
185.25 |
| 投资收益(万元) |
-9726.06 |
-2231.85 |
-14637.25 |
-9766.62 |
19984.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2843.44 |
1890.38 |
-11046.33 |
-3581.22 |
-12232.59 |
| 其它收入(万元) |
8.94 |
5.21 |
45.51 |
11.10 |
31.89 |
| 收入合计(万元) |
-6802.40 |
-292.64 |
-25538.59 |
-13278.55 |
7968.87 |
| 管理人报酬(万元) |
812.06 |
464.91 |
1396.08 |
760.89 |
1438.91 |
| 托管费(万元) |
135.34 |
77.49 |
232.68 |
126.81 |
239.82 |
| 其它费用(万元) |
23.70 |
11.82 |
23.93 |
12.38 |
25.48 |
| 费用合计(万元) |
971.10 |
554.22 |
1652.71 |
900.09 |
2193.52 |
| 利润总额(万元) |
-7773.50 |
-846.86 |
-27191.30 |
-14178.64 |
5775.35 |
| 净利润(万元) |
-7773.50 |
-846.86 |
-27191.30 |
-14178.64 |
5775.35 |
