财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4019.07 |
-4053.41 |
-1599.66 |
4155.62 |
-1419.87 |
| 本期利润(万元) |
6551.54 |
-3681.77 |
-2531.01 |
4959.27 |
4241.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
-0.32 |
-0.22 |
0.41 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38596.27 |
0.00 |
44648.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49984.22 |
49673.10 |
52008.68 |
56371.57 |
56822.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.11 |
4.48 |
4.58 |
4.81 |
4.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
509.21 |
0.00 |
553.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12520.24 |
4219.26 |
6877.63 |
17001.59 |
14132.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
37520.43 |
52467.74 |
46441.26 |
40951.38 |
47012.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
37520.43 |
43307.80 |
35336.40 |
37905.24 |
43112.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
9159.95 |
11104.86 |
3046.15 |
3900.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.13 |
57.80 |
53.06 |
53.64 |
73.82 |
| 应付托管费(万元) |
8.19 |
9.63 |
8.84 |
8.94 |
12.30 |
| 资产总计(万元) |
50187.27 |
56823.36 |
53421.16 |
57998.52 |
61231.46 |
| 负债合计(万元) |
514.17 |
451.79 |
488.18 |
4827.52 |
441.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
49673.10 |
56371.57 |
52932.98 |
53171.00 |
60790.06 |
| 未分配利润(万元) |
38596.27 |
44648.11 |
40825.83 |
41046.15 |
48512.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.75 |
32.68 |
21.95 |
71.28 |
43.62 |
| 投资收益(万元) |
-3703.34 |
4877.05 |
996.79 |
-9726.06 |
-2231.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
371.64 |
803.65 |
-851.30 |
2843.44 |
1890.38 |
| 其它收入(万元) |
5.08 |
7.05 |
2.39 |
8.94 |
5.21 |
| 收入合计(万元) |
-3305.87 |
5720.43 |
169.83 |
-6802.40 |
-292.64 |
| 管理人报酬(万元) |
313.07 |
634.20 |
316.15 |
812.06 |
464.91 |
| 托管费(万元) |
52.18 |
105.70 |
52.69 |
135.34 |
77.49 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.26 |
11.83 |
23.70 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
375.89 |
761.16 |
380.67 |
971.10 |
554.22 |
| 利润总额(万元) |
-3681.77 |
4959.27 |
-210.84 |
-7773.50 |
-846.86 |
| 净利润(万元) |
-3681.77 |
4959.27 |
-210.84 |
-7773.50 |
-846.86 |
