华夏沪深300ETF联接A(000051)_资产配置

华夏沪深300ETF联接A000051CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19991.57	17.23%
债券	50393.95	43.42%
银行存款和结算备付金	26955.79	23.23%
其他资产	18710.58	16.12%

资产总值：116051.88万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.57	631.94	0.05%
贵州茅台	600519	0.50	726.04	0.05%
中国平安	601318	10.17	560.45	0.04%
招商银行	600036	11.73	474.01	0.04%
紫金矿业	601899	16.56	487.53	0.04%
恒瑞医药	600276	4.75	339.93	0.03%
中微公司	688012	0.97	290.56	0.02%
中信证券	600030	9.27	277.10	0.02%
兴业银行	601166	14.89	295.57	0.02%
中芯国际	688981	2.32	324.63	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	0.82%
金融业	0.47	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.08%
采矿业	0.10	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.05%
建筑业	0.04	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.03%
科学研究和技术服务业	0.03	0.02%
房地产业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1187.94	0.10%
中芯国际	688981	12.22	1077.37	0.09%
豪威集团	603501	6.20	791.62	0.06%
招商银行	600036	16.07	738.42	0.06%
兆易创新	603986	5.97	755.55	0.06%
中国平安	601318	13.78	764.49	0.06%
兴业银行	601166	19.81	462.37	0.04%
紫金矿业	601899	21.29	415.15	0.03%
中信证券	600030	12.75	352.09	0.03%
宁德时代	300750	1.38	348.57	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	0.90%
金融业	0.65	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.10%
采矿业	0.11	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.05%
建筑业	0.05	0.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.02%
房地产业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	12.41	1108.67	0.09%
贵州茅台	600519	0.74	1159.51	0.09%
豪威集团	603501	6.29	835.01	0.07%
兆易创新	603986	6.05	707.28	0.06%
中国平安	601318	12.63	652.07	0.05%
招商银行	600036	14.67	635.06	0.05%
宁德时代	300750	1.76	445.68	0.04%
紫金矿业	601899	21.41	387.95	0.03%
寒武纪	688256	0.50	310.94	0.03%
兴业银行	601166	17.25	372.60	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	0.99%
金融业	0.54	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.09%
采矿业	0.10	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.05%
建筑业	0.04	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.02%
房地产业	0.01	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	11.83	1119.62	0.09%
贵州茅台	600519	0.72	1101.55	0.09%
宁德时代	300750	3.21	854.39	0.07%
豪威集团	603501	6.04	630.79	0.05%
兆易创新	603986	5.82	621.71	0.05%
美的集团	000333	7.23	543.84	0.04%
比亚迪	002594	1.34	378.76	0.03%
中国平安	601318	7.90	415.91	0.03%
东方财富	300059	14.76	381.15	0.03%
格力电器	000651	6.62	300.88	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	1.03%
金融业	0.37	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.08%
采矿业	0.06	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.03%
建筑业	0.03	0.03%
农、林、牧、渔业	0.03	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
房地产业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	500.00	50393.95	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50393.95	3.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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