- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2574.32 | -3252.11 | -6849.51 | -6450.74 | 11847.54 |
| 本期利润(万元) | 153225.74 | 156781.36 | 14527.37 | 25948.84 | -84906.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.02 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | -9.31 |
| 期末可供分配利润(万元) | 326874.00 | 0.00 | 193883.32 | 0.00 | 170277.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.45 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1050391.91 | 1092883.93 | 931063.27 | 928289.92 | 871489.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.48 | 1.26 | 1.28 | 1.24 |
| 本期净值增长率(%) | 16.82 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | -8.99 |
| 累计净值增长率(%) | 45.18 | 0.00 | 26.30 | 0.00 | 24.28 |