财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31727.86 |
21367.04 |
19626.38 |
2574.32 |
-3252.11 |
| 本期利润(万元) |
180235.95 |
13934.23 |
-9303.55 |
153225.74 |
156781.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
-0.01 |
0.21 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338479.36 |
0.00 |
326874.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1129374.66 |
1057975.45 |
1033572.05 |
1050391.91 |
1092883.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.47 |
1.44 |
1.45 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.04 |
0.00 |
45.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16776.43 |
32336.60 |
25522.09 |
24072.69 |
13346.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1222112.68 |
1225974.67 |
1042024.96 |
1010941.56 |
984638.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
22493.17 |
20213.94 |
11042.25 |
19411.56 |
14326.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
51950.21 |
35582.48 |
35257.26 |
30388.18 |
40422.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.35 |
11.18 |
30.95 |
29.79 |
29.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
3.73 |
6.19 |
5.96 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
1246059.81 |
1263207.32 |
1071832.38 |
1038825.94 |
1002245.87 |
| 负债合计(万元) |
6364.40 |
4396.20 |
2177.10 |
1451.05 |
1355.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1239695.42 |
1258811.12 |
1069655.29 |
1037374.90 |
1000890.31 |
| 未分配利润(万元) |
393817.28 |
388651.56 |
220545.44 |
200218.01 |
268548.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.48 |
150.91 |
69.31 |
125.47 |
63.12 |
| 投资收益(万元) |
25751.82 |
3252.14 |
-7864.71 |
13874.22 |
20442.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8390.02 |
182198.13 |
23879.30 |
-116261.15 |
-20394.54 |
| 其它收入(万元) |
79.39 |
296.40 |
40.63 |
65.87 |
40.47 |
| 收入合计(万元) |
17512.68 |
185897.58 |
16124.54 |
-102195.59 |
151.04 |
| 管理人报酬(万元) |
66.76 |
354.33 |
181.90 |
366.86 |
189.52 |
| 托管费(万元) |
22.25 |
72.80 |
36.38 |
73.37 |
37.90 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
22.66 |
10.55 |
21.09 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
413.80 |
947.96 |
446.21 |
884.00 |
430.50 |
| 利润总额(万元) |
17098.87 |
184949.62 |
15678.33 |
-103079.59 |
-279.46 |
| 净利润(万元) |
17098.87 |
184949.62 |
15678.33 |
-103079.59 |
-279.46 |
