华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)_资产配置

华夏沪港通恒生ETF联接A000948HUAXIA SHANGHAI HONG KONG'S HANG SENG EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3474.83	18.13%
债券	2012.69	10.50%
银行存款和结算备付金	12612.87	65.81%
其他资产	1065.70	5.56%

资产总值：19166.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.07	496.10	0.21%
腾讯控股	00700	0.69	417.66	0.18%
小米集团-W	01810	7.32	360.88	0.15%
快手-W	01024	2.84	219.36	0.09%
汇丰控股	00005	1.72	171.79	0.07%
TMH	00005	1.72	171.79	0.07%
泡泡玛特	09992	0.62	151.02	0.06%
中芯国际	00981	1.90	137.99	0.06%
友邦保险	01299	1.46	99.50	0.04%
紫金矿业	02899	3.20	95.24	0.04%
建设银行	00939	13.80	94.24	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.09	0.37%
通讯服务	0.08	0.32%
金融	0.07	0.27%
信息技术	0.06	0.23%
材料	0.01	0.05%
能源	0.01	0.04%
房地产	0.01	0.04%
工业	0.01	0.04%
保健	0.01	0.03%
必需消费品	0.01	0.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	1.40	121.23	0.06%
腾讯控股	00700	0.29	133.03	0.06%
汇丰控股	00005	1.40	121.23	0.06%
小米集团-W	01810	2.00	109.34	0.05%
阿里巴巴-W	09988	1.19	119.16	0.05%
建设银行	00939	11.50	83.06	0.04%
友邦保险	01299	1.18	75.76	0.03%
美团-W	03690	0.60	68.56	0.03%
中国移动	00941	0.75	59.57	0.03%
比亚迪股份	01211	0.45	50.27	0.02%
香港交易所	00388	0.14	53.47	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.05	0.24%
非必需消费品	0.03	0.14%
通讯服务	0.02	0.10%
信息技术	0.01	0.07%
能源	0.01	0.03%
房地产	0.00	0.02%
工业	0.00	0.02%
公用事业	0.00	0.02%
保健	0.00	0.02%
必需消费品	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.85	389.85	0.17%
阿里巴巴-W	09988	3.15	372.09	0.16%
TMH	00005	4.08	331.90	0.14%
汇丰控股	00005	4.08	331.90	0.14%
美团-W	03690	1.89	271.74	0.12%
小米集团-W	01810	6.20	281.50	0.12%
建设银行	00939	34.30	217.77	0.09%
比亚迪股份	01211	0.50	181.24	0.08%
友邦保险	01299	3.46	187.11	0.08%
中国移动	00941	2.10	162.40	0.07%
工商银行	01398	25.80	131.90	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.14	0.59%
非必需消费品	0.10	0.45%
通讯服务	0.06	0.27%
信息技术	0.04	0.19%
能源	0.02	0.08%
房地产	0.01	0.06%
公用事业	0.01	0.05%
工业	0.01	0.05%
必需消费品	0.01	0.05%
保健	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.74	697.63	0.29%
美团-W	03690	4.37	677.82	0.28%
汇丰控股	00005	6.44	409.14	0.17%
TMH	00005	6.44	409.14	0.17%
友邦保险	01299	5.14	322.84	0.13%
建设银行	00939	48.00	254.52	0.11%
中国移动	00941	3.35	221.89	0.09%
小米集团-W	01810	8.64	175.31	0.07%
比亚迪股份	01211	0.60	153.56	0.06%
香港交易所	00388	0.53	155.91	0.06%
中国平安	02318	3.15	142.46	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.17	0.72%
非必需消费品	0.12	0.49%
通讯服务	0.10	0.40%
信息技术	0.03	0.14%
能源	0.03	0.14%
房地产	0.02	0.08%
公用事业	0.02	0.08%
工业	0.02	0.07%
必需消费品	0.02	0.06%
保健	0.01	0.05%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	20.00	2012.69	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2012.69	0.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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