财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4061.59 |
14321.13 |
10821.29 |
-1398.63 |
-136.65 |
| 本期利润(万元) |
17692.31 |
25299.19 |
19104.09 |
27556.83 |
19571.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.22 |
0.17 |
0.23 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.21 |
0.00 |
22.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44809.38 |
0.00 |
18794.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156148.35 |
159200.16 |
150910.27 |
134080.57 |
147419.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.39 |
1.34 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
23.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.17 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10816.41 |
11228.35 |
11826.76 |
6076.60 |
4838.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
209898.11 |
257615.63 |
193310.72 |
219759.60 |
163836.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1484.36 |
0.00 |
639.25 |
1381.65 |
1319.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
2006.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.59 |
4.65 |
3.67 |
4.69 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.93 |
0.73 |
0.94 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
221088.34 |
269561.29 |
205897.34 |
230551.23 |
168796.07 |
| 负债合计(万元) |
3060.10 |
1116.64 |
5763.77 |
435.96 |
144.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
218028.24 |
268444.64 |
200133.57 |
230115.27 |
168651.36 |
| 未分配利润(万元) |
60440.25 |
35272.83 |
2431.37 |
-16507.35 |
7859.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.90 |
97.63 |
42.17 |
57.92 |
19.09 |
| 投资收益(万元) |
24518.16 |
-3309.82 |
-5861.74 |
-6387.61 |
-905.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22970.85 |
50076.11 |
22361.12 |
-20918.39 |
2423.18 |
| 其它收入(万元) |
33.88 |
76.75 |
8.97 |
25.63 |
21.15 |
| 收入合计(万元) |
47558.79 |
46940.66 |
16550.52 |
-27222.45 |
1558.37 |
| 管理人报酬(万元) |
31.09 |
65.20 |
26.03 |
43.72 |
13.22 |
| 托管费(万元) |
6.22 |
13.04 |
5.21 |
8.74 |
2.64 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
25.60 |
12.39 |
23.56 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
225.61 |
411.33 |
191.73 |
320.04 |
93.92 |
| 利润总额(万元) |
47333.18 |
46529.33 |
16358.78 |
-27542.49 |
1464.45 |
| 净利润(万元) |
47333.18 |
46529.33 |
16358.78 |
-27542.49 |
1464.45 |
