资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59212.40 84.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7462.06 10.64%
其他资产 3442.17 4.91%
资产总值:70116.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 28.74 4546.14 6.53%
TCL科技 000100 919.43 4174.21 6.00%
寒武纪 688256 2.98 4039.27 5.80%
北方华创 002371 8.61 3952.22 5.68%
兆易创新 603986 17.25 3695.81 5.31%
宁德时代 300750 9.19 3376.37 4.85%
航天电器 002025 63.87 3201.95 4.60%
京东方A 000725 674.04 2837.71 4.08%
佰维存储 688525 24.61 2825.23 4.06%
立讯精密 002475 48.51 2751.00 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 64.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 20.61%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 28.74 5747.49 6.94%
TCL科技 000100 1167.95 5033.86 6.08%
兆易创新 603986 21.81 4652.07 5.62%
徐工机械 000425 400.11 4601.27 5.56%
海光信息 688041 16.29 4115.69 4.97%
北方华创 002371 8.61 3894.37 4.70%
日久光电 003015 226.39 3848.63 4.65%
宁德时代 300750 9.19 3695.75 4.46%
圣邦股份 300661 42.22 3516.30 4.25%
寒武纪 688256 2.64 3498.93 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.22 75.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 16.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 0.74 75.67 0.09%
领益转债 0.37 48.24 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 123.91 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%