资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76048.17 90.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7520.40 8.99%
其他资产 69.81 0.08%
资产总值:83638.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 28.74 5747.49 6.94%
TCL科技 000100 1167.95 5033.86 6.08%
兆易创新 603986 21.81 4652.07 5.62%
徐工机械 000425 400.11 4601.27 5.56%
海光信息 688041 16.29 4115.69 4.97%
北方华创 002371 8.61 3894.37 4.70%
日久光电 003015 226.39 3848.63 4.65%
宁德时代 300750 9.19 3695.75 4.46%
圣邦股份 300661 42.22 3516.30 4.25%
寒武纪 688256 2.64 3498.93 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.22 75.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 16.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 13.11 5797.37 6.90%
圣邦股份 300661 69.85 5082.88 6.05%
TCL科技 000100 1167.95 5057.22 6.02%
纳芯微 688052 28.74 5014.89 5.97%
立讯精密 002475 105.03 3643.49 4.34%
传音控股 688036 43.04 3430.41 4.08%
航天电器 002025 63.87 3283.71 3.91%
中芯国际 688981 36.13 3185.62 3.79%
宁德时代 300750 12.45 3141.00 3.74%
菲利华 300395 54.46 2782.91 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.80 68.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 11.90%
金融业 0.37 4.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 0.74 75.67 0.09%
领益转债 0.37 48.24 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 123.91 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%