财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8652.55 |
943.07 |
2809.31 |
-8104.23 |
-6215.82 |
| 本期利润(万元) |
23778.43 |
-668.56 |
560.16 |
4031.82 |
9233.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37156.37 |
0.00 |
41059.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82804.58 |
84033.17 |
88851.47 |
91972.09 |
96969.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
1.79 |
1.82 |
1.81 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.06 |
0.00 |
107.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12535.20 |
13491.87 |
13522.65 |
11007.05 |
12525.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
71799.90 |
78628.82 |
75854.54 |
88649.51 |
99554.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
71675.99 |
78458.19 |
75743.27 |
88506.52 |
98941.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
123.91 |
170.62 |
111.27 |
142.99 |
612.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.49 |
94.45 |
89.26 |
99.68 |
137.38 |
| 应付托管费(万元) |
13.58 |
15.74 |
14.88 |
16.61 |
22.90 |
| 资产总计(万元) |
84408.62 |
92369.05 |
89496.41 |
99786.07 |
112334.78 |
| 负债合计(万元) |
375.45 |
396.96 |
295.27 |
990.77 |
421.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
84033.17 |
91972.09 |
89201.14 |
98795.30 |
111913.65 |
| 未分配利润(万元) |
37156.37 |
41059.21 |
34364.02 |
41465.11 |
54226.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.01 |
49.19 |
22.23 |
51.62 |
30.04 |
| 投资收益(万元) |
1537.28 |
-6890.17 |
-7222.81 |
-13277.98 |
-2376.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1611.63 |
12136.05 |
2150.88 |
-3019.35 |
-2229.49 |
| 其它收入(万元) |
3.85 |
12.30 |
5.03 |
19.88 |
13.13 |
| 收入合计(万元) |
-47.49 |
5307.38 |
-5044.67 |
-16225.82 |
-4563.03 |
| 管理人报酬(万元) |
523.95 |
1076.38 |
533.15 |
1484.11 |
853.57 |
| 托管费(万元) |
87.33 |
179.40 |
88.86 |
247.35 |
142.26 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
19.77 |
10.43 |
21.36 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
621.08 |
1275.55 |
632.44 |
1752.82 |
1006.68 |
| 利润总额(万元) |
-668.56 |
4031.82 |
-5677.12 |
-17978.64 |
-5569.71 |
| 净利润(万元) |
-668.56 |
4031.82 |
-5677.12 |
-17978.64 |
-5569.71 |
