资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 253609.11 83.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48108.76 15.93%
其他资产 316.50 0.10%
资产总值:302034.37万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 68.08 18110.13 6.14%
科大讯飞 002230 280.69 13562.94 4.60%
迈瑞医疗 300760 51.41 13109.55 4.44%
立讯精密 002475 251.94 10269.11 3.48%
恒瑞医药 600276 194.23 8915.12 3.02%
德赛西威 002920 80.40 8852.56 3.00%
中航高科 600862 346.25 8746.27 2.96%
三环集团 300408 217.71 8384.11 2.84%
纳思达 002180 277.43 7815.27 2.65%
银轮股份 002126 367.26 6875.08 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.22 71.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41 8.15%
金融业 1.17 3.97%
科学研究和技术服务业 0.57 1.92%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 86.18 21708.69 7.97%
海光信息 688041 122.95 12698.18 4.66%
中际旭创 300308 69.74 10799.63 3.96%
中天科技 600522 688.67 10667.43 3.92%
阳光电源 300274 99.30 9887.90 3.63%
立讯精密 002475 222.67 9677.27 3.55%
东方财富 300059 462.60 9390.78 3.45%
歌尔股份 002241 410.62 9308.85 3.42%
海康威视 002415 285.47 9217.72 3.38%
纳思达 002180 272.22 8256.48 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.31 78.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88 6.89%
金融业 0.94 3.45%
批发和零售业 0.27 0.99%
科学研究和技术服务业 0.19 0.70%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 1.61 178.67 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 178.67 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%