资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 335482.62 88.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43635.82 11.46%
其他资产 1673.95 0.44%
资产总值:380792.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 91.67 36853.03 9.88%
新易盛 300502 56.44 20642.52 5.53%
立讯精密 002475 285.67 18480.04 4.95%
中际旭创 300308 37.33 15069.37 4.04%
纳芯微 688052 51.34 10267.37 2.75%
恒玄科技 688608 31.21 9285.66 2.49%
北方华创 002371 19.76 8938.63 2.40%
虹软科技 688088 145.87 8650.00 2.32%
惠泰医疗 688617 25.45 8060.24 2.16%
阳光电源 300274 43.57 7058.07 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.20 70.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.98 18.70%
科学研究和技术服务业 0.36 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 96.40 24315.07 8.17%
新易盛 300502 93.69 11900.99 4.00%
惠泰医疗 688617 31.49 9353.60 3.14%
纳芯微 688052 51.30 8951.06 3.01%
中天科技 600522 539.57 7802.20 2.62%
北方华创 002371 16.99 7513.15 2.53%
华工科技 000988 146.15 6870.51 2.31%
菲利华 300395 131.20 6704.46 2.25%
海光信息 688041 44.67 6311.21 2.12%
恒瑞医药 600276 121.58 6309.98 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.76 76.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.73 12.52%
科学研究和技术服务业 0.34 1.15%
金融业 0.32 1.09%
文化、体育和娱乐业 0.27 0.92%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 1.61 178.67 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 178.67 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%