- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15359.51 | -8704.16 | -22613.89 | -19384.49 | -12623.70 |
| 本期利润(万元) | 39635.49 | 39703.40 | -7969.50 | -8610.91 | -29862.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.34 | 0.36 | -0.07 | -0.07 | -0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.28 | 0.00 | -3.52 | 0.00 | -12.76 |
| 期末可供分配利润(万元) | 150408.04 | 0.00 | 101971.09 | 0.00 | 121114.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.22 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 1.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 295097.52 | 272395.08 | 219181.15 | 239316.86 | 233585.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.40 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.08 |
| 本期净值增长率(%) | 15.36 | 0.00 | -3.66 | 0.00 | -9.42 |
| 累计净值增长率(%) | 139.60 | 0.00 | 100.10 | 0.00 | 107.70 |