财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51103.49 |
4917.52 |
10619.82 |
15359.51 |
-8704.16 |
| 本期利润(万元) |
116974.39 |
5210.16 |
3125.76 |
39635.49 |
39703.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.03 |
0.04 |
0.03 |
0.34 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
153330.36 |
0.00 |
150408.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
372983.14 |
297513.36 |
310933.57 |
295097.52 |
272395.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.51 |
2.46 |
2.43 |
2.40 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
145.80 |
0.00 |
139.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23748.18 |
47282.02 |
19704.01 |
19114.13 |
16113.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
274306.84 |
253609.11 |
197975.35 |
215301.75 |
226966.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
274306.84 |
253609.11 |
197975.35 |
215123.08 |
226966.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
178.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
282.03 |
310.49 |
217.65 |
236.73 |
294.52 |
| 应付托管费(万元) |
47.01 |
51.75 |
36.28 |
39.45 |
49.09 |
| 资产总计(万元) |
300601.86 |
302034.37 |
219998.46 |
235732.34 |
251243.61 |
| 负债合计(万元) |
3088.50 |
6936.85 |
817.31 |
2147.05 |
4620.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
297513.36 |
295097.52 |
219181.15 |
233585.29 |
246623.16 |
| 未分配利润(万元) |
176450.68 |
171942.27 |
109631.46 |
121114.47 |
145923.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.81 |
109.81 |
45.63 |
91.88 |
44.49 |
| 投资收益(万元) |
6778.38 |
18303.98 |
-21248.59 |
-9225.30 |
5994.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
292.64 |
24275.98 |
14644.39 |
-17239.02 |
5758.94 |
| 其它收入(万元) |
146.95 |
360.83 |
170.43 |
213.44 |
124.24 |
| 收入合计(万元) |
7278.78 |
43050.60 |
-6388.14 |
-26158.98 |
11922.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1764.83 |
2910.58 |
1345.65 |
3154.96 |
1688.59 |
| 托管费(万元) |
294.14 |
485.10 |
224.27 |
525.83 |
281.43 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.44 |
11.43 |
22.94 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
2068.62 |
3415.12 |
1581.35 |
3703.73 |
1980.90 |
| 利润总额(万元) |
5210.16 |
39635.49 |
-7969.50 |
-29862.72 |
9941.25 |
| 净利润(万元) |
5210.16 |
39635.49 |
-7969.50 |
-29862.72 |
9941.25 |
