资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12111.91 90.96%
债券 118.15 0.89%
银行存款和结算备付金 1082.71 8.13%
其他资产 3.24 0.02%
资产总值:13316.02万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.45 650.64 5.02%
江苏银行 600919 46.66 458.20 3.54%
阳光电源 300274 5.90 435.45 3.36%
嘉益股份 301004 3.40 393.21 3.03%
宁波银行 002142 15.84 385.07 2.97%
长江电力 600900 10.69 315.89 2.44%
九号公司 689009 6.12 290.51 2.24%
交通银行 601328 37.19 288.97 2.23%
招商银行 600036 7.12 279.82 2.16%
巨化股份 600160 11.20 270.14 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 56.39%
金融业 0.27 21.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.78%
采矿业 0.04 3.11%
建筑业 0.04 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.57%
批发和零售业 0.01 0.88%
科学研究和技术服务业 0.01 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
卫生和社会工作 0.01 0.50%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.45 616.12 4.44%
阳光电源 300274 5.90 587.32 4.23%
宁波银行 002142 19.02 488.81 3.52%
牧原股份 002714 8.52 394.56 2.84%
招商银行 600036 10.29 387.01 2.79%
江苏银行 600919 44.04 369.94 2.67%
嘉益股份 301004 3.40 355.57 2.56%
中国银河 601881 22.94 353.05 2.54%
长江电力 600900 10.69 321.23 2.31%
紫金矿业 601899 17.33 314.28 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 52.24%
金融业 0.25 17.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.98%
采矿业 0.06 4.40%
农、林、牧、渔业 0.04 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.92%
科学研究和技术服务业 0.02 1.67%
租赁和商务服务业 0.02 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.41%
建筑业 0.02 1.37%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 0.90 91.53 0.71%
巨星转债 0.25 26.63 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.53 0.71%
可转债 26.63 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%