华夏研究精选股票(004686)_财务情况

华夏研究精选股票004686HUAXIA RESEARCH SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	811.78	156.73	168.59	-1285.88	110.73
本期利润(万元)	2097.75	376.71	-152.79	1435.32	1517.36
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.04	-0.02	0.15	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.06	0.00	11.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2406.86	0.00	2548.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.29	0.00	0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	12172.47	11908.63	12471.11	12956.95	13876.93
期末基金份额净值(元)	1.73	1.45	1.39	1.41	1.45
本期净值增长率(%)	0.00	3.45	0.00	11.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.41	0.00	40.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1035.20	1068.30	1135.75	767.28	908.34
交易性金融资产(万元)	10761.35	12230.06	11508.39	12609.22	16005.10
其中：股票投资(万元)	10731.53	12111.91	11235.37	12312.82	15711.69
其中：债券投资(万元)	29.82	118.15	273.03	296.40	293.42
应付管理人报酬(万元)	11.65	13.23	12.42	13.49	20.65
应付托管费(万元)	1.94	2.20	2.07	2.25	3.44
资产总计(万元)	11986.40	13316.02	12656.78	13406.52	16931.98
负债合计(万元)	77.77	359.07	110.68	92.61	123.75
所有者权益合计(万元)	11908.63	12956.95	12546.10	13313.91	16808.23
未分配利润(万元)	3718.75	3738.95	2825.30	2718.33	4823.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.91	3.75	1.94	5.90	3.93
投资收益(万元)	247.51	-1097.36	-1353.58	-2482.33	-2215.89
公允价值变动收益(万元)	219.99	2721.20	1784.39	1316.54	2612.63
其它收入(万元)	0.20	0.90	0.23	7.41	7.14
收入合计(万元)	469.61	1628.49	432.98	-1152.48	407.82
管理人报酬(万元)	73.28	152.84	77.00	301.71	207.35
托管费(万元)	12.21	25.47	12.83	50.29	34.56
其它费用(万元)	7.41	14.85	9.26	18.87	9.49
费用合计(万元)	92.90	193.17	99.09	370.87	251.40
利润总额(万元)	376.71	1435.32	333.89	-1523.35	156.42
净利润(万元)	376.71	1435.32	333.89	-1523.35	156.42

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