资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27047.01 84.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4662.10 14.63%
其他资产 149.57 0.47%
资产总值:31858.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 40.00 2905.10 9.52%
中科曙光 603019 23.82 2840.53 9.31%
海光信息 688041 10.98 2773.62 9.09%
寒武纪 688256 1.98 2626.68 8.61%
芯原股份 688521 13.62 2492.04 8.17%
中兴通讯 000063 45.34 2069.32 6.78%
盛科通信 688702 14.86 1880.68 6.16%
华虹半导体 01347 23.30 1701.79 5.58%
龙芯中科 688047 9.92 1564.62 5.13%
曙光数创 920808 15.51 1402.02 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 47.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 26.08%
信息技术 0.46 15.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光电气 688776 17.10 1803.36 6.08%
旭光电子 600353 118.14 1575.99 5.31%
海天瑞声 688787 14.18 1505.96 5.08%
芯原股份 688521 15.34 1480.38 4.99%
合锻智能 603011 94.94 1479.17 4.99%
怡合达 301029 55.45 1267.59 4.27%
盟升电子 688311 27.94 1202.63 4.05%
中文在线 300364 44.77 1186.40 4.00%
精达股份 600577 159.34 1185.49 4.00%
神州泰岳 300002 99.62 1175.52 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 41.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 35.68%
金融业 0.12 4.12%
文化、体育和娱乐业 0.12 4.00%
批发和零售业 0.09 2.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.06 8.01 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.01 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%