财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4327.05 |
-5646.08 |
-1218.56 |
1725.55 |
-351.54 |
| 本期利润(万元) |
9313.28 |
-5431.22 |
-2657.85 |
2158.52 |
1695.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.18 |
-0.08 |
0.16 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1471.81 |
0.00 |
8675.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30508.99 |
29666.15 |
36760.31 |
46857.95 |
10267.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.14 |
1.23 |
1.32 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
38.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
32.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4137.50 |
3618.41 |
1189.53 |
1669.09 |
2307.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
26348.18 |
42947.05 |
7323.07 |
9498.20 |
13157.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
26348.18 |
42947.05 |
7323.07 |
9498.20 |
13157.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.34 |
47.95 |
8.84 |
10.33 |
18.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.89 |
7.99 |
1.47 |
1.72 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
31652.79 |
47488.84 |
8890.85 |
11253.00 |
15519.92 |
| 负债合计(万元) |
1986.63 |
630.88 |
371.13 |
1091.83 |
816.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
29666.15 |
46857.95 |
8519.72 |
10161.17 |
14702.95 |
| 未分配利润(万元) |
3693.29 |
11454.67 |
-1005.13 |
-468.93 |
3911.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.80 |
16.80 |
5.96 |
12.44 |
6.16 |
| 投资收益(万元) |
-5467.58 |
1834.66 |
-317.18 |
-4817.45 |
-1927.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.86 |
432.98 |
-161.43 |
-559.18 |
885.08 |
| 其它收入(万元) |
76.67 |
99.63 |
2.12 |
8.71 |
4.24 |
| 收入合计(万元) |
-5163.26 |
2384.07 |
-470.53 |
-5355.48 |
-1031.65 |
| 管理人报酬(万元) |
221.56 |
179.59 |
58.44 |
182.54 |
111.62 |
| 托管费(万元) |
36.93 |
29.93 |
9.74 |
30.42 |
18.60 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
16.03 |
9.03 |
18.09 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
267.97 |
225.55 |
77.21 |
231.05 |
139.18 |
| 利润总额(万元) |
-5431.22 |
2158.52 |
-547.73 |
-5586.53 |
-1170.83 |
| 净利润(万元) |
-5431.22 |
2158.52 |
-547.73 |
-5586.53 |
-1170.83 |
