资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9826.91 87.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1342.02 12.00%
其他资产 18.55 0.17%
资产总值:11187.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 25.42 953.25 8.58%
立讯精密 002475 14.29 924.10 8.32%
舜宇光学科技 02382 8.09 668.06 6.01%
比亚迪电子 00285 17.60 664.27 5.98%
华勤技术 603296 6.30 663.77 5.97%
海光信息 688041 2.54 642.87 5.78%
恒玄科技 688608 2.05 610.50 5.49%
旭光电子 600353 36.18 606.01 5.45%
蓝特光学 688127 18.38 596.21 5.36%
佰维存储 688525 5.24 546.78 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 70.71%
信息技术 0.20 17.72%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 25.42 592.79 6.63%
京东方A 000725 98.49 392.98 4.39%
南亚新材 688519 8.56 383.31 4.29%
立讯精密 002475 10.80 374.83 4.19%
佰维存储 688525 5.21 351.45 3.93%
中科曙光 603019 4.08 287.23 3.21%
三环集团 300408 8.54 285.24 3.19%
国科微 300672 3.24 275.14 3.08%
鸿日达 301285 7.40 240.13 2.68%
顺络电子 002138 7.05 198.25 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 79.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.20%
综合 0.01 0.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.03 4.37 0.09%
福莱转债 0.02 2.71 0.06%
福22转债 0.01 1.24 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.32 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%