| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 857.72 | 543.13 | -202.35 | -251.44 | -369.80 |
| 本期利润(万元) | 281.40 | 1413.14 | 530.52 | 182.91 | -0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.34 | 0.13 | 0.05 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 24.63 | 0.00 | 3.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2154.56 | 0.00 | 839.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10811.18 | 9082.66 | 5961.55 | 5453.08 | 5288.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.73 | 1.67 | 1.50 | 1.36 | 1.32 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 26.98 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 67.47 | 0.00 | 36.27 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1432.03 | 854.84 | 805.57 | 702.91 | 450.85 |
| 交易性金融资产(万元) | 7525.23 | 4632.49 | 4482.47 | 3522.99 | 4694.43 |
| 其中：股票投资(万元) | 7525.23 | 4632.49 | 4482.47 | 3514.33 | 4686.12 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 8.31 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.71 | 5.31 | 4.89 | 4.85 | 6.67 |
| 应付托管费(万元) | 1.45 | 0.88 | 0.82 | 0.81 | 1.11 |
| 资产总计(万元) | 9265.50 | 5503.52 | 5777.58 | 4280.90 | 5284.48 |
| 负债合计(万元) | 182.84 | 50.44 | 517.23 | 236.85 | 71.38 |
| 所有者权益合计(万元) | 9082.66 | 5453.08 | 5260.35 | 4044.04 | 5213.09 |
| 未分配利润(万元) | 3659.28 | 1451.42 | 1271.98 | 1533.21 | 2125.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.84 | 1.82 | 3.37 | 1.39 | 3.82 |
| 投资收益(万元) | 628.59 | -211.40 | -830.53 | -435.79 | -2362.21 |
| 公允价值变动收益(万元) | 870.01 | 434.35 | -236.11 | 234.37 | -674.91 |
| 其它收入(万元) | 1.47 | 0.19 | 16.61 | 7.63 | 22.26 |
| 收入合计(万元) | 1503.91 | 224.95 | -1046.66 | -192.40 | -3011.05 |
| 管理人报酬(万元) | 68.47 | 30.66 | 61.06 | 33.36 | 93.87 |
| 托管费(万元) | 11.41 | 5.11 | 10.18 | 5.56 | 15.64 |
| 其它费用(万元) | 10.89 | 6.27 | 13.04 | 7.02 | 18.16 |
| 费用合计(万元) | 90.77 | 42.04 | 84.27 | 45.94 | 127.68 |
| 利润总额(万元) | 1413.14 | 182.91 | -1130.94 | -238.34 | -3138.73 |
| 净利润(万元) | 1413.14 | 182.91 | -1130.94 | -238.34 | -3138.73 |