财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1588.90 |
354.39 |
857.72 |
543.13 |
-202.35 |
| 本期利润(万元) |
3321.78 |
39.20 |
281.40 |
1413.14 |
530.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.01 |
0.05 |
0.34 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
24.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2346.96 |
0.00 |
2154.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11113.13 |
8945.43 |
10811.18 |
9082.66 |
5961.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
1.71 |
1.73 |
1.67 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
26.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.44 |
0.00 |
67.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1286.56 |
1432.03 |
854.84 |
805.57 |
702.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
7616.65 |
7525.23 |
4632.49 |
4482.47 |
3522.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
7616.65 |
7525.23 |
4632.49 |
4482.47 |
3514.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.42 |
8.71 |
5.31 |
4.89 |
4.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.45 |
0.88 |
0.82 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
9025.70 |
9265.50 |
5503.52 |
5777.58 |
4280.90 |
| 负债合计(万元) |
80.27 |
182.84 |
50.44 |
517.23 |
236.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
8945.43 |
9082.66 |
5453.08 |
5260.35 |
4044.04 |
| 未分配利润(万元) |
3727.55 |
3659.28 |
1451.42 |
1271.98 |
1533.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
3.84 |
1.82 |
3.37 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
412.83 |
628.59 |
-211.40 |
-830.53 |
-435.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-315.19 |
870.01 |
434.35 |
-236.11 |
234.37 |
| 其它收入(万元) |
9.63 |
1.47 |
0.19 |
16.61 |
7.63 |
| 收入合计(万元) |
109.76 |
1503.91 |
224.95 |
-1046.66 |
-192.40 |
| 管理人报酬(万元) |
55.81 |
68.47 |
30.66 |
61.06 |
33.36 |
| 托管费(万元) |
9.30 |
11.41 |
5.11 |
10.18 |
5.56 |
| 其它费用(万元) |
5.45 |
10.89 |
6.27 |
13.04 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
70.56 |
90.77 |
42.04 |
84.27 |
45.94 |
| 利润总额(万元) |
39.20 |
1413.14 |
182.91 |
-1130.94 |
-238.34 |
| 净利润(万元) |
39.20 |
1413.14 |
182.91 |
-1130.94 |
-238.34 |
