华夏上证50AH优选指数C(006395)_资产配置

华夏上证50AH优选指数C006395CHINA SHANGHAI AND HONG KONG SHANGHAI 50AH PREFERRED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	191986.31	93.13%
债券	4028.15	1.95%
银行存款和结算备付金	8591.95	4.17%
其他资产	1546.05	0.75%

资产总值：206152.47万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.72	18374.20	8.99%
中国平安	02318	271.05	13127.92	6.42%
紫金矿业	601899	360.42	10610.76	5.19%
招商银行	600036	250.76	10133.07	4.96%
中信证券	06030	262.45	7379.97	3.61%
长江电力	600900	247.85	6753.97	3.30%
兴业银行	601166	336.70	6683.49	3.27%
恒瑞医药	600276	90.47	6472.96	3.17%
中芯国际	00981	87.90	6383.96	3.12%
国泰海通	02611	404.86	5936.24	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	28.11%
金融	4.53	22.18%
金融业	1.68	8.23%
采矿业	1.22	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82	4.01%
能源	0.66	3.23%
信息技术	0.64	3.12%
科学研究和技术服务业	0.57	2.78%
材料	0.43	2.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.89	22403.76	10.09%
中国平安	02318	337.05	15322.53	6.90%
招商银行	600036	316.55	14545.31	6.55%
兴业银行	601166	412.00	9616.08	4.33%
长江电力	600900	309.52	9328.99	4.20%
紫金矿业	02899	447.20	8176.87	3.68%
中信证券	06030	328.95	7109.61	3.20%
工商银行	01398	1165.90	6613.37	2.98%
恒瑞医药	600276	112.97	5863.02	2.64%
国泰海通	02611	423.66	4868.09	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	26.56%
金融	5.20	23.41%
金融业	2.42	10.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13	5.08%
材料	1.10	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	4.15%
能源	0.76	3.40%
通讯服务	0.56	2.53%
工业	0.49	2.20%
信息技术	0.48	2.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.14	25201.72	11.19%
招商银行	600036	342.38	14821.47	6.58%
中国平安	02318	334.90	14309.28	6.35%
长江电力	600900	314.44	8744.63	3.88%
兴业银行	601166	373.77	8073.43	3.58%
紫金矿业	02899	459.60	7498.67	3.33%
中芯国际	00981	172.55	7340.70	3.26%
工商银行	01398	1266.20	6473.42	2.87%
中信证券	06030	341.60	6383.54	2.83%
恒瑞医药	600276	114.77	5646.57	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.24	27.69%
金融	4.65	20.62%
金融业	2.29	10.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.07	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	4.28%
材料	0.89	3.97%
能源	0.81	3.59%
信息技术	0.73	3.26%
工业	0.65	2.87%
通讯服务	0.61	2.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.06	27530.45	11.37%
中国平安	02318	374.70	15978.76	6.60%
招商银行	03968	374.60	13875.78	5.73%
长江电力	600900	351.81	10396.04	4.29%
兴业银行	601166	418.18	8012.33	3.31%
中信证券	06030	382.20	7556.41	3.12%
工商银行	01398	1416.70	6835.11	2.82%
紫金矿业	02899	514.20	6733.04	2.78%
恒瑞医药	600276	128.41	5893.91	2.43%
中芯国际	00981	193.10	5686.42	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.90	28.50%
金融	6.45	26.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12	4.63%
能源	0.95	3.90%
材料	0.81	3.33%
金融业	0.80	3.31%
工业	0.77	3.20%
通讯服务	0.60	2.47%
非必需消费品	0.58	2.41%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	20.00	2015.46	0.99%
25国债08	20.00	2012.69	0.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4028.15	1.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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