我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-47.47 |
-3.25 |
-17.83 |
113.58 |
122.41 |
本期利润(万元) |
34.49 |
-352.22 |
16.88 |
-114.77 |
53.99 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.12 |
0.01 |
-0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
518.94 |
0.00 |
705.89 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3676.36 |
3685.92 |
3471.55 |
3542.25 |
3658.09 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.25 |
1.25 |
1.31 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
16846.23 |
18246.92 |
19847.13 |
17778.77 |
14950.39 |
交易性金融资产(万元) |
218723.81 |
217542.88 |
230640.12 |
238794.95 |
253177.21 |
其中:股票投资(万元) |
218723.81 |
217542.88 |
230640.12 |
238794.95 |
253177.21 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
97.09 |
97.55 |
105.62 |
102.29 |
115.29 |
应付托管费(万元) |
19.42 |
19.51 |
21.12 |
20.46 |
23.06 |
资产总计(万元) |
236744.17 |
238220.93 |
251983.56 |
260445.16 |
270979.39 |
负债合计(万元) |
941.75 |
1248.00 |
506.14 |
1492.69 |
794.70 |
所有者权益合计(万元) |
235802.41 |
236972.93 |
251477.42 |
258952.47 |
270184.69 |
未分配利润(万元) |
37669.89 |
51045.33 |
61293.34 |
84424.97 |
94604.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
76.22 |
40.12 |
89.92 |
48.96 |
82.73 |
投资收益(万元) |
1877.27 |
8525.15 |
-11652.28 |
-3976.71 |
15310.77 |
公允价值变动收益(万元) |
-24799.22 |
-16061.30 |
-24858.11 |
-5938.82 |
-21923.72 |
其它收入(万元) |
53.09 |
43.31 |
92.45 |
61.54 |
204.76 |
收入合计(万元) |
-22792.64 |
-7452.72 |
-36328.02 |
-9805.03 |
-6325.45 |
管理人报酬(万元) |
1220.76 |
617.08 |
1237.11 |
641.46 |
974.59 |
托管费(万元) |
244.15 |
123.42 |
247.42 |
128.29 |
194.92 |
其它费用(万元) |
73.74 |
37.39 |
75.79 |
39.33 |
61.39 |
费用合计(万元) |
1554.39 |
786.54 |
1571.81 |
814.27 |
1824.46 |
利润总额(万元) |
-24347.03 |
-8239.26 |
-37899.83 |
-10619.29 |
-8149.91 |
净利润(万元) |
-24347.03 |
-8239.26 |
-37899.83 |
-10619.29 |
-8149.91 |