华夏上证50AH优选指数C(006395)_财务情况

华夏上证50AH优选指数C006395CHINA SHANGHAI AND HONG KONG SHANGHAI 50AH PREFERRED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	482.71	290.61	122.98	-43.21	56.62
本期利润(万元)	1243.98	655.39	134.58	639.60	578.66
加权平均份额本期利润(元)	0.22	0.15	0.04	0.21	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.57	0.00	17.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2858.82	0.00	1124.10	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.43	0.00	0.36	0.00
期末基金资产净值(万元)	7707.23	9798.78	3747.26	4314.36	4206.35
期末基金份额净值(元)	1.69	1.47	1.42	1.37	1.40
本期净值增长率(%)	0.00	6.85	0.00	17.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	30.87	0.00	22.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8279.32	16159.48	15101.84	16846.23	18246.92
交易性金融资产(万元)	212484.33	225966.61	223347.74	218723.81	217542.88
其中：股票投资(万元)	208469.33	225966.61	223347.74	218723.81	217542.88
其中：债券投资(万元)	4015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	91.88	102.13	100.30	97.09	97.55
应付托管费(万元)	18.38	20.43	20.06	19.42	19.51
资产总计(万元)	225148.64	243381.78	241380.21	236744.17	238220.93
负债合计(万元)	3102.34	1236.48	1016.57	941.75	1248.00
所有者权益合计(万元)	222046.30	242145.30	240363.64	235802.41	236972.93
未分配利润(万元)	74926.98	70477.26	45363.55	37669.89	51045.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	28.85	68.31	33.52	76.22	40.12
投资收益(万元)	12298.98	-508.85	-5029.79	1877.27	8525.15
公允价值变动收益(万元)	4523.07	45559.45	14593.98	-24799.22	-16061.30
其它收入(万元)	79.08	118.55	31.13	53.09	43.31
收入合计(万元)	16929.98	45237.46	9628.84	-22792.64	-7452.72
管理人报酬(万元)	569.10	1212.69	599.47	1220.76	617.08
托管费(万元)	113.82	242.54	119.89	244.15	123.42
其它费用(万元)	22.97	74.25	37.26	73.74	37.39
费用合计(万元)	718.14	1548.89	765.21	1554.39	786.54
利润总额(万元)	16211.84	43688.57	8863.63	-24347.03	-8239.26
净利润(万元)	16211.84	43688.57	8863.63	-24347.03	-8239.26

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