资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40636.03 90.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4065.90 9.08%
其他资产 86.80 0.19%
资产总值:44788.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 42.30 3072.15 6.92%
纳芯微 688052 13.55 2709.29 6.10%
日久光电 003015 142.63 2424.71 5.46%
TCL科技 000100 529.93 2284.00 5.15%
海光信息 688041 8.53 2155.51 4.86%
兆易创新 603986 9.67 2062.61 4.65%
北方华创 002371 4.57 2065.93 4.65%
腾讯控股 00700 3.40 2060.22 4.64%
长城汽车 02333 133.20 2043.03 4.60%
圣邦股份 300661 22.31 1858.28 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 55.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 17.09%
信息技术 0.31 6.92%
非必需消费品 0.30 6.76%
通讯服务 0.21 4.64%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
批发和零售业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.82 2573.66 6.63%
圣邦股份 300661 34.15 2485.17 6.40%
纳芯微 688052 13.55 2363.96 6.09%
TCL科技 000100 529.93 2294.60 5.91%
中芯国际 688981 25.92 2285.48 5.89%
腾讯控股 00700 4.86 2230.99 5.75%
立讯精密 002475 48.14 1669.98 4.30%
华峰测控 688200 11.16 1608.85 4.14%
传音控股 688036 19.60 1562.19 4.02%
航天电器 002025 29.09 1495.52 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 63.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 12.22%
通讯服务 0.22 5.75%
非必需消费品 0.15 3.78%
金融业 0.08 2.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.34 44.97 0.12%
安集转债 0.03 4.84 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.80 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%