资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34067.21 84.21%
债券 46.54 0.12%
银行存款和结算备付金 6324.65 15.63%
其他资产 16.54 0.04%
资产总值:40454.94万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.88 3615.79 8.97%
北方华创 002371 5.82 2421.12 6.01%
TCL科技 000100 529.93 2358.19 5.85%
纳芯微 688052 15.05 2111.95 5.24%
中芯国际 688981 23.12 2065.60 5.12%
立讯精密 002475 49.71 2032.64 5.04%
圣邦股份 300661 21.90 1910.99 4.74%
长城汽车 02333 96.50 1211.12 3.00%
鹏鼎控股 002938 33.39 1211.39 3.00%
思瑞浦 688536 9.96 1176.58 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 59.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 12.26%
通讯服务 0.36 8.97%
非必需消费品 0.16 4.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.11 2746.98 7.00%
立讯精密 002475 55.23 2251.17 5.74%
三环集团 300408 57.24 2204.31 5.62%
海光信息 688041 12.35 1849.32 4.72%
鹏鼎控股 002938 44.25 1614.24 4.12%
顺络电子 002138 49.09 1545.46 3.94%
中联重科 000157 202.44 1463.64 3.73%
中芯国际 688981 13.61 1287.62 3.28%
吉利汽车 00175 88.50 1214.57 3.10%
徐工机械 000425 146.98 1165.55 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 60.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 9.68%
通讯服务 0.27 7.00%
非必需消费品 0.16 4.07%
信息技术 0.10 2.67%
科学研究和技术服务业 0.06 1.52%
批发和零售业 0.04 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.34 46.54 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.54 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%