财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4007.35 |
2984.35 |
2905.29 |
-5536.69 |
-3098.23 |
| 本期利润(万元) |
12387.52 |
1374.85 |
1608.87 |
1171.63 |
3967.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12414.43 |
0.00 |
11573.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44387.73 |
38828.35 |
40313.38 |
39221.36 |
40213.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.47 |
1.48 |
1.42 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
41.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4991.47 |
4152.22 |
3257.00 |
3851.43 |
3778.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
33915.31 |
34413.89 |
33135.27 |
36690.40 |
41602.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
33865.51 |
34345.66 |
33111.53 |
36664.66 |
41216.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
49.80 |
68.23 |
23.74 |
25.74 |
386.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.38 |
40.37 |
36.69 |
40.93 |
56.38 |
| 应付托管费(万元) |
6.23 |
6.73 |
6.11 |
6.82 |
9.40 |
| 资产总计(万元) |
38954.53 |
39386.61 |
36702.93 |
40600.76 |
45494.39 |
| 负债合计(万元) |
126.18 |
165.25 |
150.26 |
172.11 |
165.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
38828.35 |
39221.36 |
36552.67 |
40428.65 |
45329.10 |
| 未分配利润(万元) |
12414.43 |
11573.90 |
7931.16 |
10933.94 |
15201.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.04 |
20.64 |
9.17 |
18.40 |
10.59 |
| 投资收益(万元) |
3253.76 |
-5032.48 |
-2874.04 |
-5202.15 |
-1844.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1609.49 |
6708.32 |
298.48 |
-1356.21 |
-984.48 |
| 其它收入(万元) |
5.27 |
10.93 |
2.25 |
5.56 |
3.96 |
| 收入合计(万元) |
1658.58 |
1707.41 |
-2564.14 |
-6534.40 |
-2814.62 |
| 管理人报酬(万元) |
235.17 |
443.00 |
216.53 |
617.95 |
360.14 |
| 托管费(万元) |
39.19 |
73.83 |
36.09 |
102.99 |
60.02 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
18.94 |
10.06 |
20.66 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
283.73 |
535.77 |
262.67 |
741.60 |
430.56 |
| 利润总额(万元) |
1374.85 |
1171.63 |
-2826.81 |
-7276.00 |
-3245.18 |
| 净利润(万元) |
1374.85 |
1171.63 |
-2826.81 |
-7276.00 |
-3245.18 |
