资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8819.64 16.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34582.02 64.20%
其他资产 10461.74 19.42%
资产总值:53863.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.94 1074.45 0.21%
中际旭创 300308 2.63 1060.87 0.21%
立讯精密 002475 14.45 934.77 0.19%
工业富联 601138 10.65 703.01 0.14%
中兴通讯 000063 9.53 434.95 0.09%
兆易创新 603986 1.79 381.25 0.08%
沪电股份 002463 3.98 292.41 0.06%
歌尔股份 002241 7.23 271.12 0.05%
华工科技 000988 2.97 274.67 0.05%
东山精密 002384 3.79 270.99 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 28.36 983.81 0.25%
新易盛 300502 5.76 731.32 0.19%
中际旭创 300308 5.16 752.35 0.19%
中兴通讯 000063 18.70 607.56 0.16%
工业富联 601138 23.05 492.81 0.13%
兆易创新 603986 3.86 488.08 0.12%
歌尔股份 002241 14.18 330.68 0.08%
沪电股份 002463 7.81 332.55 0.08%
中航光电 002179 7.38 297.83 0.08%
东山精密 002384 7.92 299.14 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.24%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 40.00 4059.42 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4059.42 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%