资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3445.01 11.62%
债券 4054.36 13.68%
银行存款和结算备付金 20356.31 68.69%
其他资产 1781.50 6.01%
资产总值:29637.17万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.49 346.05 0.09%
中兴通讯 000063 7.07 285.63 0.07%
中际旭创 300308 1.90 234.42 0.06%
工业富联 601138 8.64 185.76 0.05%
兆易创新 603986 1.50 159.92 0.04%
新易盛 300502 1.54 177.62 0.04%
中航光电 002179 2.76 108.44 0.03%
沪电股份 002463 2.90 114.98 0.03%
歌尔股份 002241 5.34 137.83 0.03%
紫光股份 000938 5.01 139.43 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.09%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 16.87 733.17 0.16%
中际旭创 300308 3.81 589.71 0.13%
工业富联 601138 16.89 425.46 0.09%
中兴通讯 000063 13.55 422.08 0.09%
新易盛 300502 3.02 392.09 0.08%
中航光电 002179 5.41 235.53 0.05%
歌尔股份 002241 10.17 230.55 0.05%
沪电股份 002463 5.70 228.91 0.05%
紫光股份 000938 9.73 234.88 0.05%
兆易创新 603986 2.83 249.86 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 40.00 4050.54 1.00%
领益转债 0.03 3.82 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4050.54 1.00%
可转债 3.82 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%