资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9482.39 21.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29171.95 66.08%
其他资产 5492.34 12.44%
资产总值:44146.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.25 968.40 0.21%
中际旭创 300308 1.60 974.78 0.21%
立讯精密 002475 15.14 858.59 0.18%
工业富联 601138 12.54 778.11 0.17%
兆易创新 603986 2.11 451.51 0.10%
中兴通讯 000063 10.17 384.83 0.08%
沪电股份 002463 4.25 310.55 0.07%
东山精密 002384 4.05 342.83 0.07%
生益科技 600183 3.83 273.50 0.06%
天孚通信 300394 1.47 298.62 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.94 1074.45 0.21%
中际旭创 300308 2.63 1060.87 0.21%
立讯精密 002475 14.45 934.77 0.19%
工业富联 601138 10.65 703.01 0.14%
中兴通讯 000063 9.53 434.95 0.09%
兆易创新 603986 1.79 381.25 0.08%
沪电股份 002463 3.98 292.41 0.06%
华工科技 000988 2.97 274.67 0.05%
东山精密 002384 3.79 270.99 0.05%
歌尔股份 002241 7.23 271.12 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 40.00 4059.42 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4059.42 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%