财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33467.45 |
2252.28 |
2376.88 |
-1592.27 |
-455.92 |
| 本期利润(万元) |
111304.86 |
9927.76 |
-3748.27 |
44150.93 |
19479.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
0.06 |
-0.02 |
0.22 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
22.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1009.59 |
0.00 |
-1416.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
261895.90 |
193001.33 |
185611.25 |
195353.77 |
225434.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.16 |
1.09 |
1.13 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
22.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24216.90 |
20304.22 |
22124.08 |
20736.07 |
24394.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
371399.24 |
388065.17 |
401920.74 |
386817.17 |
446478.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
9822.59 |
3445.01 |
8061.34 |
4778.37 |
2073.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4054.36 |
0.00 |
1.79 |
2.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.83 |
11.71 |
11.93 |
10.69 |
10.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
2.34 |
2.39 |
2.14 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
401228.11 |
410202.98 |
424960.66 |
408391.46 |
472633.34 |
| 负债合计(万元) |
9977.50 |
4807.37 |
1079.81 |
1057.05 |
1936.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
391250.61 |
405395.60 |
423880.84 |
407334.41 |
470697.10 |
| 未分配利润(万元) |
57703.04 |
48280.74 |
5095.97 |
-33886.93 |
27736.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.11 |
76.34 |
38.28 |
83.82 |
43.43 |
| 投资收益(万元) |
5255.51 |
-2194.85 |
-6280.97 |
-15389.69 |
-14227.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13663.68 |
94710.68 |
45121.40 |
95295.21 |
154585.86 |
| 其它收入(万元) |
148.35 |
221.41 |
77.18 |
113.09 |
64.37 |
| 收入合计(万元) |
19100.64 |
92813.57 |
38955.88 |
80102.42 |
140465.69 |
| 管理人报酬(万元) |
71.59 |
139.09 |
69.53 |
126.43 |
65.30 |
| 托管费(万元) |
14.32 |
27.82 |
13.91 |
25.29 |
13.06 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
19.47 |
9.83 |
19.73 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
388.80 |
774.42 |
379.97 |
832.73 |
444.97 |
| 利润总额(万元) |
18711.85 |
92039.15 |
38575.91 |
79269.69 |
140020.72 |
| 净利润(万元) |
18711.85 |
92039.15 |
38575.91 |
79269.69 |
140020.72 |
