- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1592.27 | -455.92 | -3302.81 | -1597.29 | -8335.44 |
| 本期利润(万元) | 44150.93 | 19479.09 | 18324.95 | 708.80 | 41554.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.52 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 18.89 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1416.31 | 0.00 | -3574.27 | 0.00 | -17694.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 195353.77 | 225434.90 | 202235.70 | 198954.17 | 196642.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.10 | 1.00 | 0.92 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 22.78 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 15.09 |
| 累计净值增长率(%) | 12.64 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -8.26 |