财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
842.14 |
472.56 |
263.28 |
1677.40 |
1205.24 |
| 本期利润(万元) |
-1866.28 |
1690.64 |
281.57 |
6389.41 |
1728.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.22 |
0.04 |
0.42 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
34.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2618.29 |
0.00 |
1276.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19515.92 |
17586.62 |
11294.08 |
10029.33 |
9852.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.68 |
1.50 |
1.47 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
37.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.77 |
0.00 |
46.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2851.04 |
1692.20 |
2329.09 |
2436.61 |
2598.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
37670.08 |
24771.53 |
40521.91 |
39677.89 |
44374.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
665.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
0.57 |
0.90 |
0.92 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.11 |
0.18 |
0.18 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
42360.82 |
26835.25 |
43066.14 |
42161.73 |
47052.56 |
| 负债合计(万元) |
2086.00 |
577.70 |
217.92 |
174.88 |
177.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
40274.82 |
26257.56 |
42848.22 |
41986.85 |
46874.81 |
| 未分配利润(万元) |
16492.00 |
8524.71 |
8695.53 |
2694.32 |
3747.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.23 |
7.53 |
4.26 |
11.47 |
5.98 |
| 投资收益(万元) |
1212.92 |
4011.31 |
341.97 |
-252.57 |
-419.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2967.48 |
7604.49 |
6470.23 |
93.29 |
690.90 |
| 其它收入(万元) |
30.08 |
37.82 |
13.51 |
25.52 |
10.05 |
| 收入合计(万元) |
4213.71 |
11661.15 |
6829.97 |
-122.29 |
287.48 |
| 管理人报酬(万元) |
4.10 |
9.01 |
5.41 |
15.32 |
8.17 |
| 托管费(万元) |
0.82 |
1.80 |
1.08 |
3.06 |
1.63 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
15.84 |
9.19 |
18.77 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
34.01 |
97.00 |
56.01 |
142.39 |
75.10 |
| 利润总额(万元) |
4179.69 |
11564.15 |
6773.96 |
-264.68 |
212.38 |
| 净利润(万元) |
4179.69 |
11564.15 |
6773.96 |
-264.68 |
212.38 |
