| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 263.28 | 1677.40 | 1205.24 | 176.97 | 76.28 |
| 本期利润(万元) | 281.57 | 6389.41 | 1728.78 | 4191.27 | 2471.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.42 | 0.17 | 0.19 | 0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 34.14 | 0.00 | 15.91 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1276.95 | 0.00 | 344.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11294.08 | 10029.33 | 9852.72 | 26779.72 | 26243.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.50 | 1.47 | 1.40 | 1.25 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 37.94 | 0.00 | 17.37 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.70 | 0.00 | 24.82 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1692.20 | 2329.09 | 2436.61 | 2598.28 | 2663.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 24771.53 | 40521.91 | 39677.89 | 44374.61 | 45337.19 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.61 | 290.36 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.57 | 0.90 | 0.92 | 1.41 | 1.15 |
| 应付托管费(万元) | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.23 |
| 资产总计(万元) | 26835.25 | 43066.14 | 42161.73 | 47052.56 | 48175.33 |
| 负债合计(万元) | 577.70 | 217.92 | 174.88 | 177.75 | 281.34 |
| 所有者权益合计(万元) | 26257.56 | 42848.22 | 41986.85 | 46874.81 | 47893.99 |
| 未分配利润(万元) | 8524.71 | 8695.53 | 2694.32 | 3747.59 | 3863.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.53 | 4.26 | 11.47 | 5.98 | 11.27 |
| 投资收益(万元) | 4011.31 | 341.97 | -252.57 | -419.44 | -1813.26 |
| 公允价值变动收益(万元) | 7604.49 | 6470.23 | 93.29 | 690.90 | -945.22 |
| 其它收入(万元) | 37.82 | 13.51 | 25.52 | 10.05 | 38.71 |
| 收入合计(万元) | 11661.15 | 6829.97 | -122.29 | 287.48 | -2708.50 |
| 管理人报酬(万元) | 9.01 | 5.41 | 15.32 | 8.17 | 14.62 |
| 托管费(万元) | 1.80 | 1.08 | 3.06 | 1.63 | 2.92 |
| 其它费用(万元) | 15.84 | 9.19 | 18.77 | 9.35 | 18.82 |
| 费用合计(万元) | 97.00 | 56.01 | 142.39 | 75.10 | 135.42 |
| 利润总额(万元) | 11564.15 | 6773.96 | -264.68 | 212.38 | -2843.93 |
| 净利润(万元) | 11564.15 | 6773.96 | -264.68 | 212.38 | -2843.93 |