华夏中证银行ETF联接C(008299)_最新动态

华夏中证银行ETF联接C008299CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND C

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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累计净值：1.5623

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：2.21亿元

华夏中证银行ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-1.49	-5.46	-7.54	-3.29
股票型名次	2821	2583	3371	3490	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.18	38.02	43.41	-	56.23
股票型名次	3200	2471	691	873	1302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	国泰中证影视主题ETF	11.67	14.04	18.95	25.86	25.17
华夏中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	东财中证银行指数C	0.78	-1.54	-5.40	-7.47	-3.33
2820	工银文体产业股票A	0.78	-0.30	-0.59	6.06	2.63
2821	华夏中证银行ETF联接C	0.78	-1.49	-5.46	-7.54	-3.29
2822	汇丰晋信大盘股票A	0.78	6.25	10.62	31.66	8.85
2823	汇丰晋信大盘股票H	0.78	6.23	10.60	31.58	8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	南方银行联接A	0.77	-1.48	-5.29	-7.30	-3.25
2582	华宝上证180价值ETF联接	0.97	-1.49	-1.02	-0.92	-1.25
2583	华夏中证银行ETF联接C	0.78	-1.49	-5.46	-7.54	-3.29
2584	南方银行联接E	0.76	-1.49	-5.32	-7.35	-3.26
2585	平安中证畜牧养殖ETF	0.46	-1.49	-5.02	-0.90	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	-0.84	-1.67	42.27	57.00	15.19
华夏中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	易方达中证银行ETF	0.82	-1.57	-5.43	-7.37	-3.43
3370	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	1.86	-3.40	-5.44	50.11	-0.51
3371	华夏中证银行ETF联接C	0.78	-1.49	-5.46	-7.54	-3.29
3372	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	1.86	-3.40	-5.47	50.00	-0.52
3373	银行FUND	0.79	-1.58	-5.47	-7.47	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	5.48	8.51	35.59	82.16	20.25
2	中韩芯片ETF	2.09	9.30	24.19	82.00	21.16
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.80	9.00	33.22	81.07	18.76
4	红土创新新科技股票	5.86	13.01	34.05	79.02	18.74
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.82	8.76	32.67	78.74	18.41
华夏中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
3489	华宝银行ETF联接C	0.76	-1.48	-5.43	-7.53	-3.23
3490	华夏中证银行ETF联接C	0.78	-1.49	-5.46	-7.54	-3.29
3491	广发医药精选股票A	1.48	-5.47	-1.16	-7.63	9.27
3492	摩根医疗健康股票C	2.32	-5.34	-1.62	-7.63	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	易方达中证银行指数(LOF)C	0.77	-1.50	-5.22	-7.18	-3.27
3485	东财中证银行指数A	0.78	-1.50	-5.30	-7.29	-3.29
3486	华夏中证银行ETF联接C	0.78	-1.49	-5.46	-7.54	-3.29
3487	天弘中证银行ETF联接C	0.78	-1.51	-5.27	-7.19	-3.29
3488	南方银行联接C	0.76	-1.52	-5.39	-7.49	-3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	124.70	175.27	104.96	-	127.98
3	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
4	万家中证工业有色金属主题ETF	123.13	160.85	0.00	-	90.89
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	120.50	171.37	0.00	-	131.99
华夏中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	华宝券商ETF联接A	6.19	32.98	26.02	-	66.29
3199	广发美国房地产指数美元(QDII)C	6.18	17.99	15.61	-	14.06
3200	华夏中证银行ETF联接C	6.18	38.02	43.41	-	56.23
3201	华宝中证800地产ETF	6.17	4.15	-31.34	-	-34.82
3202	南方银行联接C	6.17	38.70	42.95	-	71.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
3	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
4	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
华夏中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2471 位，低于同类基金平均水平
2469	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	21.66	38.11	14.94	-	76.49
2470	工银上证50ETF联接C	20.98	38.02	22.77	-	47.64
2471	华夏中证银行ETF联接C	6.18	38.02	43.41	-	56.23
2472	博时上证50ETF联接C	21.28	37.97	23.33	-	47.73
2473	红利基金C	27.85	37.94	51.93	-	91.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	115.21	208.56	223.11	-	192.58
4	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
5	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
华夏中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	南方中证科创创业50ETF	61.02	106.53	43.44	-	-7.35
690	华夏上证科创板50成份ETF	41.74	94.50	43.42	-	6.42
691	华夏中证银行ETF联接C	6.18	38.02	43.41	-	56.23
692	富国中证科创创业50ETF联接C	58.30	101.79	43.40	-	9.53
693	招商中证500等权重指数增强A	38.15	66.61	43.39	-	86.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	41.83	61.81	35.23	-	154.20
2	华夏全球股票(QDII)	11.79	41.73	56.51	-	37.42
3	财通中证ESG100指数增强A	17.24	33.42	20.27	-	207.65
4	嘉实美国成长股票(QDII)	10.67	40.33	99.58	-	465.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	14.29	43.63	95.13	-	396.80
华夏中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	朱雀企业优胜C	20.06	47.17	2.91	-	48.42
872	华夏中证银行ETF联接A	6.51	38.85	44.71	-	59.14
873	华夏中证银行ETF联接C	6.18	38.02	43.41	-	56.23
874	宝盈龙头优选股票A	11.61	40.91	35.87	-	41.17
875	宝盈龙头优选股票C	10.70	38.81	32.79	-	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.23	67.17	27.75	-	1197.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.72	35.60	104.99	-	1117.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	10.53	33.74	98.76	-	775.41
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.42	36.65	104.66	-	771.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.71	51.11	20.62	-	645.43
华夏中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	中欧中证500指数增强A	54.13	83.83	56.18	-	56.38
1301	国泰国证医药卫生行业指数A	9.56	3.77	-20.74	-	56.27
1302	华夏中证银行ETF联接C	6.18	38.02	43.41	-	56.23
1303	招商移动互联网产业股票基金C	34.56	87.61	37.97	-	56.23
1304	国泰中证全指家用电器ETF联接C	12.43	46.88	38.12	-	56.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.68	108.30	0.23%
兴业银行	601166	4.03	80.00	0.17%
工商银行	601398	8.28	60.44	0.13%
农业银行	601288	7.56	50.43	0.11%
交通银行	601328	5.66	38.04	0.08%
江苏银行	600919	3.49	35.00	0.08%
浦发银行	600000	2.79	33.20	0.07%
上海银行	601229	2.38	21.32	0.05%
民生银行	600016	5.85	23.28	0.05%
中国银行	601988	4.61	23.88	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.5593	1.5555	1.5502	1.5544	1.5304
累计净值(元)	1.5593	1.5555	1.5502	1.5544	1.5304

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